AQUA TEHNIC INSTAL S.R.L.
CUI: 39135151
J23/1469/2018
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39135151
Cod înmatriculare
J23/1469/2018
EUID
ROONRC.J23/1469/2018
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, SALCIEI, 15BIS, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
SALCIEI
Număr:
15BIS
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.490 RON | 298.490 RON | 314.949 RON | −19.444 RON | −16.459 RON | 116.181 RON | 0 RON | 116.181 RON | 74.032 RON | 42.149 RON | 170 RON | 26.990 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 295.883 RON | 324.113 RON | 290.358 RON | 30.794 RON | 33.755 RON | 133.950 RON | 0 RON | 133.950 RON | 104.826 RON | 29.124 RON | 1.875 RON | 30.446 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 299.303 RON | 299.303 RON | 288.519 RON | 7.850 RON | 10.784 RON | 63.072 RON | 0 RON | 63.072 RON | 8.090 RON | 54.982 RON | 19.459 RON | 33.208 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 291.271 RON | 291.271 RON | 283.357 RON | 4.996 RON | 7.914 RON | 53.053 RON | 0 RON | 53.053 RON | 13.086 RON | 39.967 RON | 42.361 RON | 10.408 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 299.848 RON | 299.849 RON | 308.899 RON | −11.689 RON | −9.050 RON | 41.039 RON | 0 RON | 41.039 RON | 1.397 RON | 39.642 RON | 0 RON | 39.770 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 298.970 RON | 298.970 RON | 232.240 RON | 63.799 RON | 66.730 RON | 107.455 RON | 0 RON | 107.455 RON | 65.196 RON | 42.259 RON | 912 RON | 34.843 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 357.676 RON | 357.678 RON | 219.146 RON | 133.605 RON | 138.532 RON | 164.395 RON | 0 RON | 164.395 RON | 133.845 RON | 30.550 RON | 2.827 RON | 55.598 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE AUREL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
357,7 K RON
Rezultat Net 2025
133,6 K RON
Total Active 2025
164,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 295,9 K RON | 299,3 K RON | 291,3 K RON | 299,8 K RON | 299,0 K RON | 357,7 K RON |
| Venituri totale | 298,5 K RON | 324,1 K RON | 299,3 K RON | 291,3 K RON | 299,8 K RON | 299,0 K RON | 357,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 314,9 K RON | 290,4 K RON | 288,5 K RON | 283,4 K RON | 308,9 K RON | 232,2 K RON | 219,1 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 30,8 K RON | 7,9 K RON | 5,0 K RON | −11,7 K RON | 63,8 K RON | 133,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 332,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante164,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe55,6 K RON
Numerar106,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 126,52 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,43 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,7%
Marjă netă
37,4%
ROA
81,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,1 K RON | 116,2 K RON | 36,3% |
| 2020 | 29,1 K RON | 134,0 K RON | 21,7% |
| 2021 | 55,0 K RON | 63,1 K RON | 87,2% |
| 2022 | 40,0 K RON | 53,1 K RON | 75,3% |
| 2023 | 39,6 K RON | 41,0 K RON | 96,6% |
| 2024 | 42,3 K RON | 107,5 K RON | 39,3% |
| 2025 | 30,6 K RON | 164,4 K RON | 18,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 295,9 K RON | 299,3 K RON | 291,3 K RON | 299,8 K RON | 299,0 K RON | 357,7 K RON | ▲ 19,6% |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 30,8 K RON | 7,9 K RON | 5,0 K RON | −11,7 K RON | 63,8 K RON | 133,6 K RON | ▲ 109,4% |
| Total active | 116,2 K RON | 134,0 K RON | 63,1 K RON | 53,1 K RON | 41,0 K RON | 107,5 K RON | 164,4 K RON | ▲ 53,0% |
| Capitaluri proprii | 74,0 K RON | 104,8 K RON | 8,1 K RON | 13,1 K RON | 1,4 K RON | 65,2 K RON | 133,8 K RON | ▲ 105,3% |
| Datorii totale | 42,1 K RON | 29,1 K RON | 55,0 K RON | 40,0 K RON | 39,6 K RON | 42,3 K RON | 30,6 K RON | ▼ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 2,76 | 4,60 | 1,15 | 1,33 | 1,04 | 2,54 | 5,38 | ▲ 111,6% |
| Marjă netă (%) | -6,51 | 10,41 | 2,62 | 1,72 | -3,90 | 21,34 | 37,35 | ▲ 75,0% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 50 | 57 | 30 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (133,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.