AQUA TEHNIC INSTAL S.R.L.
CUI: 39135151
J23/1469/2018
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39135151
Cod înmatriculare
J23/1469/2018
EUID
ROONRC.J23/1469/2018
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, SALCIEI, 15BIS, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
SALCIEI
Număr:
15BIS
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.490 RON | 298.490 RON | 314.949 RON | −19.444 RON | −16.459 RON | 116.181 RON | 0 RON | 116.181 RON | 74.032 RON | 42.149 RON | 170 RON | 26.990 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 295.883 RON | 324.113 RON | 290.358 RON | 30.794 RON | 33.755 RON | 133.950 RON | 0 RON | 133.950 RON | 104.826 RON | 29.124 RON | 1.875 RON | 30.446 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 299.303 RON | 299.303 RON | 288.519 RON | 7.850 RON | 10.784 RON | 63.072 RON | 0 RON | 63.072 RON | 8.090 RON | 54.982 RON | 19.459 RON | 33.208 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 291.271 RON | 291.271 RON | 283.357 RON | 4.996 RON | 7.914 RON | 53.053 RON | 0 RON | 53.053 RON | 13.086 RON | 39.967 RON | 42.361 RON | 10.408 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 299.848 RON | 299.849 RON | 308.899 RON | −11.689 RON | −9.050 RON | 41.039 RON | 0 RON | 41.039 RON | 1.397 RON | 39.642 RON | 0 RON | 39.770 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 298.970 RON | 298.970 RON | 232.240 RON | 63.799 RON | 66.730 RON | 107.455 RON | 0 RON | 107.455 RON | 65.196 RON | 42.259 RON | 912 RON | 34.843 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE AUREL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
299,0 K RON
Rezultat Net 2024
63,8 K RON
Total Active 2024
107,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 295,9 K RON | 299,3 K RON | 291,3 K RON | 299,8 K RON | 299,0 K RON |
| Venituri totale | 298,5 K RON | 324,1 K RON | 299,3 K RON | 291,3 K RON | 299,8 K RON | 299,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 314,9 K RON | 290,4 K RON | 288,5 K RON | 283,4 K RON | 308,9 K RON | 232,2 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 30,8 K RON | 7,9 K RON | 5,0 K RON | −11,7 K RON | 63,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 297,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante107,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri912 RON
Creanțe34,8 K RON
Numerar71,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 327,82 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,58 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,3%
Marjă netă
21,3%
ROA
59,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,1 K RON | 116,2 K RON | 36,3% |
| 2020 | 29,1 K RON | 134,0 K RON | 21,7% |
| 2021 | 55,0 K RON | 63,1 K RON | 87,2% |
| 2022 | 40,0 K RON | 53,1 K RON | 75,3% |
| 2023 | 39,6 K RON | 41,0 K RON | 96,6% |
| 2024 | 42,3 K RON | 107,5 K RON | 39,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 295,9 K RON | 299,3 K RON | 291,3 K RON | 299,8 K RON | 299,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 30,8 K RON | 7,9 K RON | 5,0 K RON | −11,7 K RON | 63,8 K RON | ▲ 645,8% |
| Total active | 116,2 K RON | 134,0 K RON | 63,1 K RON | 53,1 K RON | 41,0 K RON | 107,5 K RON | ▲ 161,8% |
| Capitaluri proprii | 74,0 K RON | 104,8 K RON | 8,1 K RON | 13,1 K RON | 1,4 K RON | 65,2 K RON | ▲ 4.566,9% |
| Datorii totale | 42,1 K RON | 29,1 K RON | 55,0 K RON | 40,0 K RON | 39,6 K RON | 42,3 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 2,76 | 4,60 | 1,15 | 1,33 | 1,04 | 2,54 | ▲ 145,6% |
| Marjă netă (%) | -6,51 | 10,41 | 2,62 | 1,72 | -3,90 | 21,34 | ▲ 647,2% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 50 | 57 | 30 | 95 | ▲ 216,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.