WHOLE HOLIDAY SRL
CUI: 37345122
J23/1471/2017
SRL
Ilfov, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37345122
Cod înmatriculare
J23/1471/2017
EUID
ROONRC.J23/1471/2017
Data înmatriculării
2017-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Vidra, LINISTEI, 13, 77185, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Vidra
Stradă:
LINISTEI
Număr:
13
Cod poștal:
77185
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.657 RON | 66.784 RON | 59.891 RON | 4.943 RON | 6.893 RON | 91.058 RON | 0 RON | 91.058 RON | −16.764 RON | 107.825 RON | 0 RON | 72.457 RON | 0 RON | 3 RON | 1 |
| 2020 | 17.479 RON | 18.152 RON | 24.867 RON | −7.189 RON | −6.715 RON | 113.672 RON | 0 RON | 113.672 RON | −23.953 RON | 137.849 RON | 0 RON | 107.570 RON | 0 RON | 224 RON | 1 |
| 2021 | 113.818 RON | 129.138 RON | 62.348 RON | 63.477 RON | 66.790 RON | 141.876 RON | 0 RON | 141.876 RON | 39.523 RON | 76.169 RON | 0 RON | 96.218 RON | 26.187 RON | 3 RON | 1 |
| 2022 | 34.943 RON | 111.220 RON | 59.181 RON | 51.554 RON | 52.039 RON | 147.217 RON | 0 RON | 147.217 RON | 62.026 RON | 85.398 RON | 2.397 RON | 141.100 RON | 0 RON | 207 RON | 1 |
| 2023 | 64.297 RON | 64.972 RON | 76.743 RON | −12.318 RON | −11.771 RON | 145.219 RON | 0 RON | 145.219 RON | 30.252 RON | 114.970 RON | 2.397 RON | 139.067 RON | 0 RON | 3 RON | 1 |
| 2024 | 58.403 RON | 64.314 RON | 91.150 RON | −27.469 RON | −26.836 RON | 316.275 RON | 0 RON | 316.275 RON | −17.870 RON | 333.675 RON | 2.397 RON | 307.054 RON | 473 RON | 3 RON | 1 |
| 2025 | 85.911 RON | 86.660 RON | 81.716 RON | 4.089 RON | 4.944 RON | 571.469 RON | 19.947 RON | 551.522 RON | −13.781 RON | 584.780 RON | 2.397 RON | 538.558 RON | 473 RON | 3 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA ANA SILVIA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.781 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
571,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,7 K RON | 17,5 K RON | 113,8 K RON | 34,9 K RON | 64,3 K RON | 58,4 K RON | 85,9 K RON |
| Venituri totale | 66,8 K RON | 18,2 K RON | 129,1 K RON | 111,2 K RON | 65,0 K RON | 64,3 K RON | 86,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,9 K RON | 24,9 K RON | 62,3 K RON | 59,2 K RON | 76,7 K RON | 91,2 K RON | 81,7 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −7,2 K RON | 63,5 K RON | 51,6 K RON | −12,3 K RON | −27,5 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (3.5%)
Active circulante551,5 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe538,6 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,84 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.288 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,8 K RON | 91,1 K RON | 118,4% |
| 2020 | 137,8 K RON | 113,7 K RON | 121,3% |
| 2021 | 76,2 K RON | 141,9 K RON | 53,7% |
| 2022 | 85,4 K RON | 147,2 K RON | 58,0% |
| 2023 | 115,0 K RON | 145,2 K RON | 79,2% |
| 2024 | 333,7 K RON | 316,3 K RON | 105,5% |
| 2025 | 584,8 K RON | 571,5 K RON | 102,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,7 K RON | 17,5 K RON | 113,8 K RON | 34,9 K RON | 64,3 K RON | 58,4 K RON | 85,9 K RON | ▲ 47,1% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −7,2 K RON | 63,5 K RON | 51,6 K RON | −12,3 K RON | −27,5 K RON | 4,1 K RON | ▲ 114,9% |
| Total active | 91,1 K RON | 113,7 K RON | 141,9 K RON | 147,2 K RON | 145,2 K RON | 316,3 K RON | 571,5 K RON | ▲ 80,7% |
| Capitaluri proprii | −16,8 K RON | −24,0 K RON | 39,5 K RON | 62,0 K RON | 30,3 K RON | −17,9 K RON | −13,8 K RON | ▲ 22,9% |
| Datorii totale | 107,8 K RON | 137,8 K RON | 76,2 K RON | 85,4 K RON | 115,0 K RON | 333,7 K RON | 584,8 K RON | ▲ 75,3% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,82 | 1,86 | 1,72 | 1,26 | 0,95 | 0,94 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 7,53 | -41,13 | 55,77 | 147,54 | -19,16 | -47,03 | 4,76 | ▲ 110,1% |
| Scor bonitate | 42 | 17 | 85 | 70 | 44 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.