AQUA EXPERT SERVICE SRL

CUI: 34445429 J23/1482/2015 SRL Ilfov, Oraş Măgurele

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34445429

Cod înmatriculare J23/1482/2015

EUID ROONRC.J23/1482/2015

Data înmatriculării 2015-05-04

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 11 ani

Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Măgurele, MAGNOLIEI, 8, 77125

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Măgurele

Stradă: MAGNOLIEI

Număr: 8

Cod poștal: 77125

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	1.070.862 RON	1.070.968 RON	711.068 RON	349.191 RON	359.900 RON	1.781.162 RON	27.360 RON	1.753.802 RON	1.255.640 RON	525.522 RON	53.926 RON	92.827 RON	4
2020	584.723 RON	584.724 RON	653.305 RON	−74.428 RON	−68.581 RON	1.769.963 RON	22.895 RON	1.747.068 RON	1.181.212 RON	588.751 RON	82.854 RON	35.589 RON	4
2021	353.799 RON	480.689 RON	359.722 RON	116.160 RON	120.967 RON	783.242 RON	15.151 RON	768.091 RON	116.400 RON	666.842 RON	111.956 RON	478.698 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

URLEA LAURENTIU FLORIAN

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

353,8 K RON

Rezultat Net 2021

116,2 K RON

Total Active 2021

783,2 K RON

Scor Bonitate

67/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	1,07 M RON	584,7 K RON	353,8 K RON
Venituri totale	1,07 M RON	584,7 K RON	480,7 K RON
Cheltuieli totale	711,1 K RON	653,3 K RON	359,7 K RON
Rezultat net	349,2 K RON	−74,4 K RON	116,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −47,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,15	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,98	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,27	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,17	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,2 K RON (1.9%)

Active circulante768,1 K RON (98.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri112,0 K RON

Creanțe478,7 K RON

Numerar177,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,16
Durata stocaj (zile)	116
Rotație creanțe (ori/an)	0,74
Durata încasare (zile)	494

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

34,2%

Marjă netă

32,8%

ROA

14,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	525,5 K RON	1,78 M RON	29,5%
2020	588,8 K RON	1,77 M RON	33,3%
2021	666,8 K RON	783,2 K RON	85,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	1,07 M RON	584,7 K RON	353,8 K RON	▼ 39,5%
Rezultat net	349,2 K RON	−74,4 K RON	116,2 K RON	▲ 256,1%
Total active	1,78 M RON	1,77 M RON	783,2 K RON	▼ 55,7%
Capitaluri proprii	1,26 M RON	1,18 M RON	116,4 K RON	▼ 90,1%
Datorii totale	525,5 K RON	588,8 K RON	666,8 K RON	▲ 13,3%
Lichiditate curentă	3,34	2,97	1,15	▼ 61,2%
Marjă netă (%)	32,61	-12,73	32,83	▲ 357,9%
Scor bonitate	87	57	67	▲ 17,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (116,2 K RON).
•Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.