DESA CAPITAL INVESTMENT S.R.L.

CUI: 42444572 J23/1482/2020 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42444572

Cod înmatriculare J23/1482/2020

EUID ROONRC.J23/1482/2020

Data înmatriculării 2020-04-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, RĂSCOALEI, 48, 77145, corp C1, Parter, Camera 5

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Pantelimon

Stradă: RĂSCOALEI

Număr: 48

Cod poștal: 77145

Completare adresă: corp C1, Parter, Camera 5

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2020	766 RON	47.639 RON	−46.873 RON	−46.873 RON	3.489.942 RON	3.431.498 RON	58.444 RON	−45.873 RON	3.535.815 RON	4.066 RON
2021	5 RON	83.067 RON	−83.062 RON	−83.062 RON	3.474.298 RON	3.431.498 RON	42.800 RON	−128.935 RON	3.603.233 RON	7.110 RON
2022	510 RON	80.059 RON	−79.564 RON	−79.549 RON	3.463.187 RON	3.431.498 RON	31.689 RON	−208.499 RON	3.671.686 RON	20.549 RON
2023	1 RON	71.654 RON	−71.653 RON	−71.653 RON	3.468.882 RON	3.431.498 RON	37.384 RON	−280.152 RON	3.749.034 RON	32.394 RON
2024	0 RON	93.266 RON	−93.266 RON	−93.266 RON	3.486.678 RON	3.431.498 RON	55.180 RON	−373.418 RON	3.860.096 RON	49.628 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BĂLĂUȚĂ MARIAN-IULIAN

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

DEMIREZEN ERKAN

administrator

., Turcia

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (31)

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
Dezvoltare (promovare) imobiliară
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Construcția de poduri și tuneluri
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Comerț cu ridicata nespecializat
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Activități de arhitectură
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activităţi de design specializat
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

Vezi toate (26 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−373.418 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−93.266 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−93,3 K RON

Total Active 2024

3,49 M RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	766 RON	5 RON	510 RON	1 RON	0 RON
Cheltuieli totale	47,6 K RON	83,1 K RON	80,1 K RON	71,7 K RON	93,3 K RON
Rezultat net	−46,9 K RON	−83,1 K RON	−79,6 K RON	−71,7 K RON	−93,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−373.418 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,90	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,43 M RON (98.4%)

Active circulante55,2 K RON (1.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe49,6 K RON

Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	3,54 M RON	3,49 M RON	101,3%
2021	3,60 M RON	3,47 M RON	103,7%
2022	3,67 M RON	3,46 M RON	106,0%
2023	3,75 M RON	3,47 M RON	108,1%
2024	3,86 M RON	3,49 M RON	110,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−46,9 K RON	−83,1 K RON	−79,6 K RON	−71,7 K RON	−93,3 K RON	▼ 30,2%
Total active	3,49 M RON	3,47 M RON	3,46 M RON	3,47 M RON	3,49 M RON	▲ 0,5%
Capitaluri proprii	−45,9 K RON	−128,9 K RON	−208,5 K RON	−280,2 K RON	−373,4 K RON	▼ 33,3%
Datorii totale	3,54 M RON	3,60 M RON	3,67 M RON	3,75 M RON	3,86 M RON	▲ 3,0%
Lichiditate curentă	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	▲ 43,0%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–	–
Scor bonitate	22	15	22	30	22	▼ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.