DEPODEN IMPEX S.R.L.
CUI: 39137080
J23/1484/2018
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39137080
Cod înmatriculare
J23/1484/2018
EUID
ROONRC.J23/1484/2018
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CRIŞUL REPEDE, 36, 6, 17, 77025, Mansardă
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
CRIŞUL REPEDE
Număr:
36
Bloc:
6
Apartament:
17
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Mansardă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 580.573 RON | 580.573 RON | 475.315 RON | 87.841 RON | 105.258 RON | 267.869 RON | 1.848 RON | 266.021 RON | 97.620 RON | 170.249 RON | 240.327 RON | 14.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 316.232 RON | 316.232 RON | 331.193 RON | −19.990 RON | −14.961 RON | 341.093 RON | 840 RON | 340.253 RON | 77.630 RON | 263.463 RON | 308.071 RON | 9.484 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 213.463 RON | 213.463 RON | 287.465 RON | −76.293 RON | −74.002 RON | 243.370 RON | 1.969 RON | 241.401 RON | −4.569 RON | 247.939 RON | 211.002 RON | 12.629 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 1.315 RON | 3.385 RON | −2.109 RON | −2.070 RON | 242.662 RON | 0 RON | 242.662 RON | −6.678 RON | 249.340 RON | 211.002 RON | 13.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURCIU ANDRA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−6.678 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−2.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−2,1 K RON
Total Active 2022
242,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,6 K RON | 316,2 K RON | 213,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 580,6 K RON | 316,2 K RON | 213,5 K RON | 1,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 475,3 K RON | 331,2 K RON | 287,5 K RON | 3,4 K RON |
| Rezultat net | 87,8 K RON | −20,0 K RON | −76,3 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −183,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−6.678 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante242,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri211,0 K RON
Creanțe13,9 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 170,2 K RON | 267,9 K RON | 63,6% |
| 2020 | 263,5 K RON | 341,1 K RON | 77,2% |
| 2021 | 247,9 K RON | 243,4 K RON | 101,9% |
| 2022 | 249,3 K RON | 242,7 K RON | 102,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,6 K RON | 316,2 K RON | 213,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 87,8 K RON | −20,0 K RON | −76,3 K RON | −2,1 K RON | ▲ 97,2% |
| Total active | 267,9 K RON | 341,1 K RON | 243,4 K RON | 242,7 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 97,6 K RON | 77,6 K RON | −4,6 K RON | −6,7 K RON | ▼ 46,2% |
| Datorii totale | 170,2 K RON | 263,5 K RON | 247,9 K RON | 249,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,29 | 0,97 | 0,97 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 15,13 | -6,32 | -35,74 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.