CARMEN UNIVERSAL SRL
CUI: 25735199
J23/1485/2009
SRL
Ilfov, Sat Gagu, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25735199
Cod înmatriculare
J23/1485/2009
EUID
ROONRC.J23/1485/2009
Data înmatriculării
2009-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Gagu, Comuna Dascălu, Str. PUTNA, 34A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Gagu, Comuna Dascălu
Sector:
0
Stradă:
Str. PUTNA
Număr:
34A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.690 RON | 16.692 RON | 19.210 RON | −2.830 RON | −2.518 RON | 104.324 RON | 0 RON | 104.324 RON | −44.125 RON | 148.449 RON | 22.484 RON | 80.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.046 RON | 11.059 RON | 6.098 RON | 4.629 RON | 4.961 RON | 125.169 RON | 0 RON | 125.169 RON | −36.741 RON | 161.910 RON | 20.750 RON | 86.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.537 RON | 28.538 RON | 11.349 RON | 16.333 RON | 17.189 RON | 132.230 RON | 0 RON | 132.230 RON | −20.408 RON | 152.638 RON | 21.144 RON | 104.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.728 RON | 31.731 RON | 9.791 RON | 21.190 RON | 21.940 RON | 132.315 RON | 0 RON | 132.315 RON | 782 RON | 131.533 RON | 21.410 RON | 99.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA VASILE
administrator
SECTOR 8,BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
31,7 K RON
Rezultat Net 2023
21,2 K RON
Total Active 2023
132,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 11,0 K RON | 28,5 K RON | 31,7 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 11,1 K RON | 28,5 K RON | 31,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,2 K RON | 6,1 K RON | 11,3 K RON | 9,8 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 4,6 K RON | 16,3 K RON | 21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 33,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante132,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,4 K RON
Creanțe99,2 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,48 |
| Durata stocaj (zile) | 246 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,2%
Marjă netă
66,8%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,4 K RON | 104,3 K RON | 142,3% |
| 2021 | 161,9 K RON | 125,2 K RON | 129,4% |
| 2022 | 152,6 K RON | 132,2 K RON | 115,4% |
| 2023 | 131,5 K RON | 132,3 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 11,0 K RON | 28,5 K RON | 31,7 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 4,6 K RON | 16,3 K RON | 21,2 K RON | ▲ 29,7% |
| Total active | 104,3 K RON | 125,2 K RON | 132,2 K RON | 132,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −44,1 K RON | −36,7 K RON | −20,4 K RON | 782 RON | ▲ 103,8% |
| Datorii totale | 148,4 K RON | 161,9 K RON | 152,6 K RON | 131,5 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,77 | 0,87 | 1,01 | ▲ 16,1% |
| Marjă netă (%) | -16,96 | 41,91 | 57,23 | 66,79 | ▲ 16,7% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (21,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.