LA ŢAPUL S.R.L.
CUI: 43871326
J23/1486/2021
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43871326
Cod înmatriculare
J23/1486/2021
EUID
ROONRC.J23/1486/2021
Data înmatriculării
2021-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, RĂSĂRITULUI, 61, A, B, 4, 17, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
RĂSĂRITULUI
Număr:
61
Bloc:
A
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 68.870 RON | 68.870 RON | 0 RON | 66.804 RON | 68.870 RON | 68.870 RON | 0 RON | 68.870 RON | 66.804 RON | 2.066 RON | 0 RON | 68.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.255 RON | 45.255 RON | 3.658 RON | 40.344 RON | 41.597 RON | 124.200 RON | 0 RON | 124.200 RON | 107.348 RON | 16.852 RON | 28.294 RON | 71.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 136.865 RON | 140.365 RON | 136.595 RON | 2.428 RON | 3.770 RON | 151.572 RON | 0 RON | 151.572 RON | 69.432 RON | 82.140 RON | 27.525 RON | 89.979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 200.035 RON | 200.475 RON | 310.633 RON | −116.040 RON | −110.158 RON | 258.833 RON | 0 RON | 258.833 RON | −46.608 RON | 305.441 RON | 12.285 RON | 89.277 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUNSU GEANI-GEORGE-EDUARD
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
200,0 K RON
Rezultat Net 2024
−116,0 K RON
Total Active 2024
258,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,9 K RON | 45,3 K RON | 136,9 K RON | 200,0 K RON |
| Venituri totale | 68,9 K RON | 45,3 K RON | 140,4 K RON | 200,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 3,7 K RON | 136,6 K RON | 310,6 K RON |
| Rezultat net | 66,8 K RON | 40,3 K RON | 2,4 K RON | −116,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 234,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante258,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe89,3 K RON
Numerar157,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,28 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,24 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,1%
Marjă netă
-58,0%
ROA
-44,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,1 K RON | 68,9 K RON | 3,0% |
| 2022 | 16,9 K RON | 124,2 K RON | 13,6% |
| 2023 | 82,1 K RON | 151,6 K RON | 54,2% |
| 2024 | 305,4 K RON | 258,8 K RON | 118,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,9 K RON | 45,3 K RON | 136,9 K RON | 200,0 K RON | ▲ 46,2% |
| Rezultat net | 66,8 K RON | 40,3 K RON | 2,4 K RON | −116,0 K RON | ▼ 4.879,2% |
| Total active | 68,9 K RON | 124,2 K RON | 151,6 K RON | 258,8 K RON | ▲ 70,8% |
| Capitaluri proprii | 66,8 K RON | 107,3 K RON | 69,4 K RON | −46,6 K RON | ▼ 167,1% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 16,9 K RON | 82,1 K RON | 305,4 K RON | ▲ 271,9% |
| Lichiditate curentă | 33,33 | 7,37 | 1,85 | 0,85 | ▼ 54,1% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 89,15 | 1,77 | -58,01 | ▼ 3.377,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 67 | 24 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.