MARIO 2005 SRL

CUI: 17847655 J23/1498/2005 SRL Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17847655
Cod înmatriculare J23/1498/2005
EUID ROONRC.J23/1498/2005
Data înmatriculării 2005-08-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, STR. BUCEGI, 58A, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Sector: 0
Stradă: STR. BUCEGI
Număr: 58A
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 77.657 RON 162.657 RON 106.747 RON 54.281 RON 55.910 RON 27.274 RON 0 RON 27.274 RON 15.100 RON 12.174 RON 25.437 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 108.683 RON 108.714 RON 122.273 RON −14.587 RON −13.559 RON 12.423 RON 0 RON 12.423 RON 513 RON 11.910 RON 954 RON 89 RON 0 RON 0 RON 1
2021 80.698 RON 80.826 RON 97.805 RON −17.790 RON −16.979 RON 20.959 RON 0 RON 20.959 RON −17.277 RON 38.236 RON 16.957 RON 1.173 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STAN ADRIAN-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−17.277 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−17.790 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 182.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
80,7 K RON
Rezultat Net 2021
−17,8 K RON
Total Active 2021
21,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 77,7 K RON 108,7 K RON 80,7 K RON
Venituri totale 162,7 K RON 108,7 K RON 80,8 K RON
Cheltuieli totale 106,7 K RON 122,3 K RON 97,8 K RON
Rezultat net 54,3 K RON −14,6 K RON −17,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 92,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−17.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,0 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,76
Durata stocaj (zile) 77
Rotație creanțe (ori/an) 68,80
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-84,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 12,2 K RON 27,3 K RON 44,6%
2020 11,9 K RON 12,4 K RON 95,9%
2021 38,2 K RON 21,0 K RON 182,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 77,7 K RON 108,7 K RON 80,7 K RON ▼ 25,7%
Rezultat net 54,3 K RON −14,6 K RON −17,8 K RON ▼ 22,0%
Total active 27,3 K RON 12,4 K RON 21,0 K RON ▲ 68,7%
Capitaluri proprii 15,1 K RON 513 RON −17,3 K RON ▼ 3.467,8%
Datorii totale 12,2 K RON 11,9 K RON 38,2 K RON ▲ 221,0%
Lichiditate curentă 2,24 1,04 0,55 ▼ 47,5%
Marjă netă (%) 69,90 -13,42 -22,05 ▼ 64,3%
Scor bonitate 87 37 17 ▼ 54,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 182.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.