TOTAL EDIL CONSTRUCT SRL
CUI: 37357143
J23/1513/2017
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37357143
Cod înmatriculare
J23/1513/2017
EUID
ROONRC.J23/1513/2017
Data înmatriculării
2017-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, ROZELOR, 20, 77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.087.920 RON | 1.087.920 RON | 636.513 RON | 440.528 RON | 451.407 RON | 1.261.280 RON | 23.885 RON | 1.237.395 RON | 993.005 RON | 268.275 RON | 57.957 RON | 194.742 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 480.851 RON | 485.351 RON | 558.758 RON | −78.261 RON | −73.407 RON | 1.207.184 RON | 19.095 RON | 1.188.089 RON | 914.744 RON | 292.440 RON | 99.362 RON | 191.513 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 430.764 RON | 430.764 RON | 628.805 RON | −202.262 RON | −198.041 RON | 1.005.179 RON | 14.306 RON | 990.873 RON | 712.482 RON | 292.697 RON | 21.941 RON | 221.781 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 152.967 RON | 152.967 RON | 301.569 RON | −150.132 RON | −148.602 RON | 281.234 RON | 9.517 RON | 271.717 RON | −42.067 RON | 323.301 RON | 50.633 RON | 202.050 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 4.100 RON | 4.100 RON | 146.369 RON | −142.310 RON | −142.269 RON | 290.848 RON | 5.594 RON | 285.254 RON | −184.377 RON | 475.225 RON | 53.773 RON | 225.698 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.996 RON | −14.996 RON | −14.996 RON | 288.845 RON | 4.319 RON | 284.526 RON | −199.373 RON | 488.218 RON | 53.774 RON | 225.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA VASILE
administrator
Comuna Brăeşti, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−199.373 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.996 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−15,0 K RON
Total Active 2024
288,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 480,9 K RON | 430,8 K RON | 153,0 K RON | 4,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 485,4 K RON | 430,8 K RON | 153,0 K RON | 4,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 636,5 K RON | 558,8 K RON | 628,8 K RON | 301,6 K RON | 146,4 K RON | 15,0 K RON |
| Rezultat net | 440,5 K RON | −78,3 K RON | −202,3 K RON | −150,1 K RON | −142,3 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −355,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−199.373 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (1.5%)
Active circulante284,5 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,8 K RON
Creanțe225,7 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 268,3 K RON | 1,26 M RON | 21,3% |
| 2020 | 292,4 K RON | 1,21 M RON | 24,2% |
| 2021 | 292,7 K RON | 1,01 M RON | 29,1% |
| 2022 | 323,3 K RON | 281,2 K RON | 115,0% |
| 2023 | 475,2 K RON | 290,8 K RON | 163,4% |
| 2024 | 488,2 K RON | 288,8 K RON | 169,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 480,9 K RON | 430,8 K RON | 153,0 K RON | 4,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 440,5 K RON | −78,3 K RON | −202,3 K RON | −150,1 K RON | −142,3 K RON | −15,0 K RON | ▲ 89,5% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,21 M RON | 1,01 M RON | 281,2 K RON | 290,8 K RON | 288,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 993,0 K RON | 914,7 K RON | 712,5 K RON | −42,1 K RON | −184,4 K RON | −199,4 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 268,3 K RON | 292,4 K RON | 292,7 K RON | 323,3 K RON | 475,2 K RON | 488,2 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 4,61 | 4,06 | 3,39 | 0,84 | 0,60 | 0,58 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 40,49 | -16,28 | -46,95 | -98,15 | -3.470,98 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 57 | 24 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.