ÎN COLȚ LA BANANĂ S.R.L.

CUI: 43878901 J23/1526/2021 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43878901
Cod înmatriculare J23/1526/2021
EUID ROONRC.J23/1526/2021
Data înmatriculării 2021-03-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, ŞTEFAN CEL MARE, 19, 77020, Parter, Spațiul Comercial

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 19
Cod poștal: 77020
Completare adresă: Parter, Spațiul Comercial

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 169.661 RON 169.811 RON 137.399 RON 27.411 RON 32.412 RON 61.981 RON 0 RON 61.981 RON 27.611 RON 34.370 RON 25.564 RON 33.588 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.054.097 RON 1.057.645 RON 929.572 RON 119.460 RON 128.073 RON 384.924 RON 92.361 RON 292.563 RON 147.071 RON 237.853 RON 134.254 RON 153.458 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.225.836 RON 1.229.923 RON 1.165.516 RON 58.775 RON 64.407 RON 386.402 RON 65.328 RON 321.074 RON 186.776 RON 199.626 RON 113.256 RON 179.111 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.237.484 RON 1.238.545 RON 1.226.110 RON −17.508 RON 12.435 RON 264.769 RON 38.296 RON 226.473 RON 169.268 RON 95.501 RON 55.620 RON 88.718 RON 0 RON 0 RON 3
2025 1.233.407 RON 1.234.770 RON 1.219.707 RON −12.103 RON 15.063 RON 391.921 RON 11.263 RON 380.658 RON 236.392 RON 155.529 RON 48.632 RON 324.510 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGAN CLAUDIA-GEORGETA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.103 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,23 M RON
Rezultat Net 2025
−12,1 K RON
Total Active 2025
391,9 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 169,7 K RON 1,05 M RON 1,23 M RON 1,24 M RON 1,23 M RON
Venituri totale 169,8 K RON 1,06 M RON 1,23 M RON 1,24 M RON 1,23 M RON
Cheltuieli totale 137,4 K RON 929,6 K RON 1,17 M RON 1,23 M RON 1,22 M RON
Rezultat net 27,4 K RON 119,5 K RON 58,8 K RON −17,5 K RON −12,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,68 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,45 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,13 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,52 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,3 K RON (2.9%)
Active circulante380,7 K RON (97.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri48,6 K RON
Creanțe324,5 K RON
Numerar7,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,36
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 3,80
Durata încasare (zile) 96

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 34,4 K RON 62,0 K RON 55,5%
2022 237,9 K RON 384,9 K RON 61,8%
2023 199,6 K RON 386,4 K RON 51,7%
2024 95,5 K RON 264,8 K RON 36,1%
2025 155,5 K RON 391,9 K RON 39,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 169,7 K RON 1,05 M RON 1,23 M RON 1,24 M RON 1,23 M RON ▼ 0,3%
Rezultat net 27,4 K RON 119,5 K RON 58,8 K RON −17,5 K RON −12,1 K RON ▲ 30,9%
Total active 62,0 K RON 384,9 K RON 386,4 K RON 264,8 K RON 391,9 K RON ▲ 48,0%
Capitaluri proprii 27,6 K RON 147,1 K RON 186,8 K RON 169,3 K RON 236,4 K RON ▲ 39,7%
Datorii totale 34,4 K RON 237,9 K RON 199,6 K RON 95,5 K RON 155,5 K RON ▲ 62,9%
Lichiditate curentă 1,80 1,23 1,61 2,37 2,45 ▲ 3,2%
Marjă netă (%) 16,16 11,33 4,79 -1,41 -0,98 ▲ 30,5%
Scor bonitate 77 80 75 64 72 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.