METAPHORE WORLD SRL
CUI: 37362832
J23/1538/2017
SRL
Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37362832
Cod înmatriculare
J23/1538/2017
EUID
ROONRC.J23/1538/2017
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla, SPERANŢEI, 16B, 77056, parter, Garaj (în suprafață de 36 mp)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
16B
Cod poștal:
77056
Completare adresă:
parter, Garaj (în suprafață de 36 mp)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.500 RON | 26.761 RON | 88.158 RON | −61.452 RON | −61.397 RON | 94.530 RON | 91.697 RON | 2.833 RON | −145.715 RON | 92.677 RON | 0 RON | 2.221 RON | 147.568 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 10.350 RON | 10.350 RON | 75.164 RON | −64.918 RON | −64.814 RON | 82.164 RON | 71.214 RON | 10.950 RON | −210.633 RON | 145.229 RON | 0 RON | 2.451 RON | 147.568 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 7.310 RON | 7.310 RON | 60.641 RON | −53.404 RON | −53.331 RON | 71.835 RON | 53.606 RON | 18.229 RON | −264.037 RON | 188.304 RON | 0 RON | 11.438 RON | 147.568 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN DAN-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−264.037 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−53.404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 262.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
7,3 K RON
Rezultat Net 2021
−53,4 K RON
Total Active 2021
71,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 10,4 K RON | 7,3 K RON |
| Venituri totale | 26,8 K RON | 10,4 K RON | 7,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,2 K RON | 75,2 K RON | 60,6 K RON |
| Rezultat net | −61,5 K RON | −64,9 K RON | −53,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 9,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−264.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,6 K RON (74.6%)
Active circulante18,2 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,4 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 571 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-729,6%
Marjă netă
-730,6%
ROA
-74,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,7 K RON | 94,5 K RON | 98,0% |
| 2020 | 145,2 K RON | 82,2 K RON | 176,8% |
| 2021 | 188,3 K RON | 71,8 K RON | 262,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 10,4 K RON | 7,3 K RON | ▼ 29,4% |
| Rezultat net | −61,5 K RON | −64,9 K RON | −53,4 K RON | ▲ 17,7% |
| Total active | 94,5 K RON | 82,2 K RON | 71,8 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −145,7 K RON | −210,6 K RON | −264,0 K RON | ▼ 25,4% |
| Datorii totale | 92,7 K RON | 145,2 K RON | 188,3 K RON | ▲ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,08 | 0,10 | ▲ 28,4% |
| Marjă netă (%) | -1.117,31 | -627,23 | -730,56 | ▼ 16,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 262.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.