CARESSA LIMITED PRO S.R.L.
CUI: 42457726
J23/1539/2020
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42457726
Cod înmatriculare
J23/1539/2020
EUID
ROONRC.J23/1539/2020
Data înmatriculării
2020-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, IERNII, 20-24, C2, 4, 404, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
IERNII
Număr:
20-24
Bloc:
C2
Etaj:
4
Apartament:
404
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.531 RON | 30.531 RON | 27.927 RON | 2.299 RON | 2.604 RON | 145.904 RON | 0 RON | 145.904 RON | 2.499 RON | 143.405 RON | 89.698 RON | 50.861 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 21.482 RON | −21.482 RON | −21.482 RON | 163.878 RON | 0 RON | 163.878 RON | −18.983 RON | 182.861 RON | 107.925 RON | 54.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 109.737 RON | 109.737 RON | 116.311 RON | −9.216 RON | −6.574 RON | 162.668 RON | 16.605 RON | 146.063 RON | −28.199 RON | 190.867 RON | 107.925 RON | 37.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.783 RON | 115.783 RON | 110.113 RON | 4.712 RON | 5.670 RON | 71.130 RON | 16.605 RON | 54.525 RON | −23.487 RON | 94.617 RON | 0 RON | 36.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 17.452 RON | −17.452 RON | −17.452 RON | 53.347 RON | 0 RON | 53.347 RON | −40.887 RON | 94.234 RON | 0 RON | 36.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 195 RON | −195 RON | −195 RON | 43.153 RON | 0 RON | 43.153 RON | −41.082 RON | 84.235 RON | 0 RON | 36.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEȘA CARMEN-ELENA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.082 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−195 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−195 RON
Total Active 2025
43,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,5 K RON | 0 RON | 109,7 K RON | 115,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30,5 K RON | 0 RON | 109,7 K RON | 115,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 21,5 K RON | 116,3 K RON | 110,1 K RON | 17,5 K RON | 195 RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −21,5 K RON | −9,2 K RON | 4,7 K RON | −17,5 K RON | −195 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.082 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,4 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 143,4 K RON | 145,9 K RON | 98,3% |
| 2021 | 182,9 K RON | 163,9 K RON | 111,6% |
| 2022 | 190,9 K RON | 162,7 K RON | 117,3% |
| 2023 | 94,6 K RON | 71,1 K RON | 133,0% |
| 2024 | 94,2 K RON | 53,3 K RON | 176,6% |
| 2025 | 84,2 K RON | 43,2 K RON | 195,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,5 K RON | 0 RON | 109,7 K RON | 115,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −21,5 K RON | −9,2 K RON | 4,7 K RON | −17,5 K RON | −195 RON | ▲ 98,9% |
| Total active | 145,9 K RON | 163,9 K RON | 162,7 K RON | 71,1 K RON | 53,3 K RON | 43,2 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | −19,0 K RON | −28,2 K RON | −23,5 K RON | −40,9 K RON | −41,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 143,4 K RON | 182,9 K RON | 190,9 K RON | 94,6 K RON | 94,2 K RON | 84,2 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,90 | 0,77 | 0,58 | 0,57 | 0,51 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 7,53 | – | -8,40 | 4,07 | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 20 | 24 | 45 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.