DINAMIC COSTIDANA SRL

CUI: 35940131 J23/1540/2016 SRL Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35940131
Cod înmatriculare J23/1540/2016
EUID ROONRC.J23/1540/2016
Data înmatriculării 2016-04-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, RĂSĂRITULUI, 1, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă: RĂSĂRITULUI
Număr: 1
Completare adresă: PARTER, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 101.752 RON 101.752 RON 121.560 RON −20.828 RON −19.808 RON 175.041 RON 0 RON 175.041 RON −32.506 RON 207.547 RON 171.141 RON 2.968 RON 0 RON 0 RON 1
2020 79.828 RON 79.828 RON 89.150 RON −10.862 RON −9.322 RON 139.335 RON 0 RON 139.335 RON −43.368 RON 182.703 RON 135.154 RON 2.933 RON 0 RON 0 RON 1
2021 83.097 RON 83.097 RON 77.984 RON 2.919 RON 5.113 RON 86.971 RON 0 RON 86.971 RON −40.449 RON 127.420 RON 83.397 RON 2.933 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN DANIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−40.449 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 146.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
83,1 K RON
Rezultat Net 2021
2,9 K RON
Total Active 2021
87,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 101,8 K RON 79,8 K RON 83,1 K RON
Venituri totale 101,8 K RON 79,8 K RON 83,1 K RON
Cheltuieli totale 121,6 K RON 89,2 K RON 78,0 K RON
Rezultat net −20,8 K RON −10,9 K RON 2,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 69,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−40.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante87,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri83,4 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar641 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,00
Durata stocaj (zile) 366
Rotație creanțe (ori/an) 28,33
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,2%
Marjă netă
3,5%
ROA
3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 207,5 K RON 175,0 K RON 118,6%
2020 182,7 K RON 139,3 K RON 131,1%
2021 127,4 K RON 87,0 K RON 146,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 101,8 K RON 79,8 K RON 83,1 K RON ▲ 4,1%
Rezultat net −20,8 K RON −10,9 K RON 2,9 K RON ▲ 126,9%
Total active 175,0 K RON 139,3 K RON 87,0 K RON ▼ 37,6%
Capitaluri proprii −32,5 K RON −43,4 K RON −40,4 K RON ▲ 6,7%
Datorii totale 207,5 K RON 182,7 K RON 127,4 K RON ▼ 30,3%
Lichiditate curentă 0,84 0,76 0,68 ▼ 10,5%
Marjă netă (%) -20,47 -13,61 3,51 ▲ 125,8%
Scor bonitate 24 24 45 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,9 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 146.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.