M.G.S. CONSTRUCTII SRL
CUI: 18909004
J23/1541/2006
SRL
Ilfov, Sat Vidra, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18909004
Cod înmatriculare
J23/1541/2006
EUID
ROONRC.J23/1541/2006
Data înmatriculării
2006-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Vidra, Comuna Vidra, Str. PRINCIPALA, 341
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Vidra, Comuna Vidra
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
341
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 804.702 RON | 805.299 RON | 872.414 RON | −75.167 RON | −67.115 RON | 863.303 RON | 140.284 RON | 723.019 RON | 66.246 RON | 834.392 RON | 574.281 RON | 120.974 RON | 0 RON | 37.335 RON | 3 |
| 2020 | 1.014.484 RON | 1.075.499 RON | 1.007.231 RON | 58.014 RON | 68.268 RON | 1.467.684 RON | 70.509 RON | 1.397.175 RON | 124.261 RON | 1.380.758 RON | 1.190.876 RON | 203.026 RON | 0 RON | 37.335 RON | 2 |
| 2021 | 2.689.193 RON | 2.691.751 RON | 2.676.849 RON | −12.002 RON | 14.902 RON | 1.004.392 RON | 559.954 RON | 444.438 RON | 112.259 RON | 927.445 RON | 360.407 RON | 32.201 RON | 0 RON | 35.312 RON | 3 |
| 2022 | 1.562.490 RON | 1.724.376 RON | 1.745.544 RON | −36.397 RON | −21.168 RON | 1.450.596 RON | 395.766 RON | 1.054.830 RON | 75.862 RON | 1.410.046 RON | 909.222 RON | 129.869 RON | 0 RON | 35.312 RON | 3 |
| 2023 | 2.511.748 RON | 2.523.252 RON | 2.529.521 RON | −30.520 RON | −6.269 RON | 753.529 RON | 251.318 RON | 502.211 RON | 45.342 RON | 751.422 RON | 411.255 RON | 44.075 RON | 0 RON | 43.235 RON | 2 |
| 2024 | 2.368.372 RON | 2.370.814 RON | 2.511.362 RON | −148.298 RON | −140.548 RON | 1.028.569 RON | 131.609 RON | 896.960 RON | −102.956 RON | 1.131.525 RON | 384.151 RON | 132.732 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN SORIN-CLAUDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−102.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−148.298 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,37 M RON
Rezultat Net 2024
−148,3 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,7 K RON | 1,01 M RON | 2,69 M RON | 1,56 M RON | 2,51 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 805,3 K RON | 1,08 M RON | 2,69 M RON | 1,72 M RON | 2,52 M RON | 2,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 872,4 K RON | 1,01 M RON | 2,68 M RON | 1,75 M RON | 2,53 M RON | 2,51 M RON |
| Rezultat net | −75,2 K RON | 58,0 K RON | −12,0 K RON | −36,4 K RON | −30,5 K RON | −148,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−102.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,6 K RON (12.8%)
Active circulante897,0 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri384,2 K RON
Creanțe132,7 K RON
Numerar380,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,17 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,84 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 834,4 K RON | 863,3 K RON | 96,7% |
| 2020 | 1,38 M RON | 1,47 M RON | 94,1% |
| 2021 | 927,4 K RON | 1,00 M RON | 92,3% |
| 2022 | 1,41 M RON | 1,45 M RON | 97,2% |
| 2023 | 751,4 K RON | 753,5 K RON | 99,7% |
| 2024 | 1,13 M RON | 1,03 M RON | 110,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,7 K RON | 1,01 M RON | 2,69 M RON | 1,56 M RON | 2,51 M RON | 2,37 M RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | −75,2 K RON | 58,0 K RON | −12,0 K RON | −36,4 K RON | −30,5 K RON | −148,3 K RON | ▼ 385,9% |
| Total active | 863,3 K RON | 1,47 M RON | 1,00 M RON | 1,45 M RON | 753,5 K RON | 1,03 M RON | ▲ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 66,2 K RON | 124,3 K RON | 112,3 K RON | 75,9 K RON | 45,3 K RON | −103,0 K RON | ▼ 327,1% |
| Datorii totale | 834,4 K RON | 1,38 M RON | 927,4 K RON | 1,41 M RON | 751,4 K RON | 1,13 M RON | ▲ 50,6% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,01 | 0,48 | 0,75 | 0,67 | 0,79 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | -9,34 | 5,72 | -0,45 | -2,33 | -1,22 | -6,26 | ▼ 413,1% |
| Scor bonitate | 30 | 68 | 32 | 30 | 38 | 24 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.