TECHSEGMENT S.R.L.
CUI: 42464421
J23/1546/2020
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42464421
Cod înmatriculare
J23/1546/2020
EUID
ROONRC.J23/1546/2020
Data înmatriculării
2020-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, DRUMUL ODĂII, 1 B, 75100, BIROUL 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
DRUMUL ODĂII
Număr:
1 B
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
BIROUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.189.537 RON | 1.192.007 RON | 103.693 RON | 1.076.419 RON | 1.088.314 RON | 1.125.785 RON | 514.651 RON | 611.134 RON | 1.078.819 RON | 46.966 RON | 0 RON | 412.395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SIMA IOANA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
TĂNASE GEORGE-BOGDAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2020–20201. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2020
1,19 M RON
Rezultat Net 2020
1,08 M RON
Total Active 2020
1,13 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 103,7 K RON |
| Rezultat net | 1,08 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate514,7 K RON (45.7%)
Active circulante611,1 K RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe412,4 K RON
Numerar198,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,88 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
91,5%
Marjă netă
90,5%
ROA
95,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 47,0 K RON | 1,13 M RON | 4,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | |
| Rezultat net | 1,08 M RON | |
| Total active | 1,13 M RON | |
| Capitaluri proprii | 1,08 M RON | |
| Datorii totale | 47,0 K RON | |
| Lichiditate curentă | 13,01 | |
| Marjă netă (%) | 90,49 | |
| Scor bonitate | 87 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (1,08 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2020.