PEDIATRIC DENTAL SRL
CUI: 35942930
J23/1557/2016
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35942930
Cod înmatriculare
J23/1557/2016
EUID
ROONRC.J23/1557/2016
Data înmatriculării
2016-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MĂRĂCINENI, 76L, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
MĂRĂCINENI
Număr:
76L
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.251 RON | 269.572 RON | 174.476 RON | 92.548 RON | 95.096 RON | 292.459 RON | 73.274 RON | 219.185 RON | 92.788 RON | 201.913 RON | 0 RON | 13.199 RON | 0 RON | 2.242 RON | 1 |
| 2020 | 306.218 RON | 310.501 RON | 172.517 RON | 135.500 RON | 137.984 RON | 330.759 RON | 48.326 RON | 282.433 RON | 135.740 RON | 195.019 RON | 0 RON | 41.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 415.699 RON | 415.699 RON | 229.957 RON | 182.483 RON | 185.742 RON | 328.241 RON | 35.262 RON | 292.979 RON | 182.723 RON | 145.578 RON | 0 RON | 18.332 RON | 0 RON | 60 RON | 1 |
| 2022 | 415.268 RON | 422.768 RON | 285.494 RON | 133.958 RON | 137.274 RON | 416.292 RON | 212.128 RON | 204.164 RON | 134.198 RON | 282.175 RON | 0 RON | 35.864 RON | 0 RON | 81 RON | 1 |
| 2023 | 305.644 RON | 305.644 RON | 403.358 RON | −100.161 RON | −97.714 RON | 229.381 RON | 146.732 RON | 82.649 RON | −99.921 RON | 332.461 RON | 0 RON | 42.482 RON | 0 RON | 3.159 RON | 1 |
| 2024 | 314.167 RON | 454.033 RON | 457.880 RON | −17.468 RON | −3.847 RON | 80.982 RON | 24.640 RON | 56.342 RON | −117.389 RON | 198.371 RON | 0 RON | 32.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA VALENTIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de asistență stomatologică
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−117.389 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.468 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 245% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
314,2 K RON
Rezultat Net 2024
−17,5 K RON
Total Active 2024
81,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 306,2 K RON | 415,7 K RON | 415,3 K RON | 305,6 K RON | 314,2 K RON |
| Venituri totale | 269,6 K RON | 310,5 K RON | 415,7 K RON | 422,8 K RON | 305,6 K RON | 454,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,5 K RON | 172,5 K RON | 230,0 K RON | 285,5 K RON | 403,4 K RON | 457,9 K RON |
| Rezultat net | 92,5 K RON | 135,5 K RON | 182,5 K RON | 134,0 K RON | −100,2 K RON | −17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 360,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−117.389 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,6 K RON (30.4%)
Active circulante56,3 K RON (69.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,6 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,63 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,9 K RON | 292,5 K RON | 69,0% |
| 2020 | 195,0 K RON | 330,8 K RON | 59,0% |
| 2021 | 145,6 K RON | 328,2 K RON | 44,4% |
| 2022 | 282,2 K RON | 416,3 K RON | 67,8% |
| 2023 | 332,5 K RON | 229,4 K RON | 144,9% |
| 2024 | 198,4 K RON | 81,0 K RON | 245,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 306,2 K RON | 415,7 K RON | 415,3 K RON | 305,6 K RON | 314,2 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 92,5 K RON | 135,5 K RON | 182,5 K RON | 134,0 K RON | −100,2 K RON | −17,5 K RON | ▲ 82,6% |
| Total active | 292,5 K RON | 330,8 K RON | 328,2 K RON | 416,3 K RON | 229,4 K RON | 81,0 K RON | ▼ 64,7% |
| Capitaluri proprii | 92,8 K RON | 135,7 K RON | 182,7 K RON | 134,2 K RON | −99,9 K RON | −117,4 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 201,9 K RON | 195,0 K RON | 145,6 K RON | 282,2 K RON | 332,5 K RON | 198,4 K RON | ▼ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,45 | 2,01 | 0,72 | 0,25 | 0,28 | ▲ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 34,37 | 44,25 | 43,90 | 32,26 | -32,77 | -5,56 | ▲ 83,0% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 100 | 58 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.