DNC OFFICE CLEAN S.R.L.
CUI: 42466546
J23/1575/2020
SRL
Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42466546
Cod înmatriculare
J23/1575/2020
EUID
ROONRC.J23/1575/2020
Data înmatriculării
2020-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica, LIBERTĂŢII, 15, 77036, LOT 2, TARLA 38, PARCELELE 1180 ȘI 1181, CAM.4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Bălăceanca, Comuna Cernica
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
15
Cod poștal:
77036
Completare adresă:
LOT 2, TARLA 38, PARCELELE 1180 ȘI 1181, CAM.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 99.329 RON | 99.329 RON | 28.488 RON | 69.592 RON | 70.841 RON | 78.777 RON | 574 RON | 78.203 RON | 69.792 RON | 8.985 RON | 80 RON | 2.710 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 298.188 RON | 298.188 RON | 37.414 RON | 257.792 RON | 260.774 RON | 330.645 RON | 328 RON | 330.317 RON | 327.584 RON | 3.061 RON | 0 RON | 8.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 283.668 RON | 305.215 RON | 221.553 RON | 80.825 RON | 83.662 RON | 899.267 RON | 520.507 RON | 378.760 RON | 408.409 RON | 490.858 RON | 0 RON | 13.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 288.350 RON | 288.350 RON | 271.991 RON | 13.475 RON | 16.359 RON | 812.102 RON | 373.551 RON | 438.551 RON | 421.764 RON | 390.338 RON | 0 RON | 28.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 279.746 RON | 279.741 RON | 288.027 RON | −11.083 RON | −8.286 RON | 710.915 RON | 226.677 RON | 484.238 RON | 410.681 RON | 300.234 RON | 12.830 RON | 421.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNĂSESCU ANDREI- DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.083 RON)
Cifra de Afaceri 2024
279,7 K RON
Rezultat Net 2024
−11,1 K RON
Total Active 2024
710,9 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 298,2 K RON | 283,7 K RON | 288,4 K RON | 279,7 K RON |
| Venituri totale | 99,3 K RON | 298,2 K RON | 305,2 K RON | 288,4 K RON | 279,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,5 K RON | 37,4 K RON | 221,6 K RON | 272,0 K RON | 288,0 K RON |
| Rezultat net | 69,6 K RON | 257,8 K RON | 80,8 K RON | 13,5 K RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 355,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,7 K RON (31.9%)
Active circulante484,2 K RON (68.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Creanțe421,9 K RON
Numerar49,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,80 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 551 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,0 K RON | 78,8 K RON | 11,4% |
| 2021 | 3,1 K RON | 330,6 K RON | 0,9% |
| 2022 | 490,9 K RON | 899,3 K RON | 54,6% |
| 2023 | 390,3 K RON | 812,1 K RON | 48,1% |
| 2024 | 300,2 K RON | 710,9 K RON | 42,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 298,2 K RON | 283,7 K RON | 288,4 K RON | 279,7 K RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 69,6 K RON | 257,8 K RON | 80,8 K RON | 13,5 K RON | −11,1 K RON | ▼ 182,2% |
| Total active | 78,8 K RON | 330,6 K RON | 899,3 K RON | 812,1 K RON | 710,9 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 69,8 K RON | 327,6 K RON | 408,4 K RON | 421,8 K RON | 410,7 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 3,1 K RON | 490,9 K RON | 390,3 K RON | 300,2 K RON | ▼ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 8,70 | 107,91 | 0,77 | 1,12 | 1,61 | ▲ 43,6% |
| Marjă netă (%) | 70,06 | 86,45 | 28,49 | 4,67 | -3,96 | ▼ 184,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 58 | 67 | 59 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.