POLAR ECOSERVICE SRL

CUI: 28619105 J23/1580/2011 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28619105
Cod înmatriculare J23/1580/2011
EUID ROONRC.J23/1580/2011
Data înmatriculării 2011-06-10
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, ACVILEI, 42, 2, 16, 77042, Parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă: ACVILEI
Număr: 42
Bloc: 2
Apartament: 16
Cod poștal: 77042
Completare adresă: Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 6.200 RON 13.763 RON 159.851 RON −146.226 RON −146.088 RON 316.041 RON 72.023 RON 244.018 RON −145.936 RON 462.249 RON 4.701 RON 152.254 RON 0 RON 272 RON 2
2020 8.403 RON 8.403 RON 59.229 RON −50.910 RON −50.826 RON 282.540 RON 43.221 RON 239.319 RON −196.846 RON 479.658 RON 3.678 RON 163.166 RON 0 RON 272 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUSU IULIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități ale agențiilor turistice
  • Activități ale tur-operatorilor

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−196.846 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−50.910 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 169.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
8,4 K RON
Rezultat Net 2020
−50,9 K RON
Total Active 2020
282,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 6,2 K RON 8,4 K RON
Venituri totale 13,8 K RON 8,4 K RON
Cheltuieli totale 159,9 K RON 59,2 K RON
Rezultat net −146,2 K RON −50,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 10,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−196.846 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate43,2 K RON (15.3%)
Active circulante239,3 K RON (84.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,7 K RON
Creanțe163,2 K RON
Numerar72,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,28
Durata stocaj (zile) 160
Rotație creanțe (ori/an) 0,05
Durata încasare (zile) 7.087

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-604,9%
Marjă netă
-605,9%
ROA
-18,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 462,2 K RON 316,0 K RON 146,3%
2020 479,7 K RON 282,5 K RON 169,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 6,2 K RON 8,4 K RON ▲ 35,5%
Rezultat net −146,2 K RON −50,9 K RON ▲ 65,2%
Total active 316,0 K RON 282,5 K RON ▼ 10,6%
Capitaluri proprii −145,9 K RON −196,8 K RON ▼ 34,9%
Datorii totale 462,2 K RON 479,7 K RON ▲ 3,8%
Lichiditate curentă 0,53 0,50 ▼ 5,5%
Marjă netă (%) -2.358,48 -605,86 ▲ 74,3%
Scor bonitate 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 169.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.