CMC AUTOMATIC DOORS & GATES S.R.L.
CUI: 43896878
J23/1597/2021
SRL
Ilfov, Sat Balta Neagră, Comuna Nuci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43896878
Cod înmatriculare
J23/1597/2021
EUID
ROONRC.J23/1597/2021
Data înmatriculării
2021-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Balta Neagră, Comuna Nuci, 77141, cvartal 6, parcela 198-199, C1-locuinţă
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Balta Neagră, Comuna Nuci
Cod poștal:
77141
Completare adresă:
cvartal 6, parcela 198-199, C1-locuinţă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 86.829 RON | 86.829 RON | 41.395 RON | 42.829 RON | 45.434 RON | 46.082 RON | 0 RON | 46.082 RON | 43.029 RON | 3.053 RON | 0 RON | 1.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 130.457 RON | 130.457 RON | 52.279 RON | 75.025 RON | 78.178 RON | 118.474 RON | 0 RON | 118.474 RON | 118.054 RON | 420 RON | 0 RON | 5.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 261.990 RON | 261.990 RON | 221.187 RON | 38.203 RON | 40.803 RON | 48.061 RON | 0 RON | 48.061 RON | 38.443 RON | 9.657 RON | 470 RON | 3.689 RON | 0 RON | 39 RON | 1 |
| 2024 | 251.577 RON | 251.577 RON | 319.362 RON | −70.301 RON | −67.785 RON | 93.408 RON | 45.705 RON | 47.703 RON | −31.858 RON | 125.266 RON | 0 RON | 3.440 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
251,6 K RON
Rezultat Net 2024
−70,3 K RON
Total Active 2024
93,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,8 K RON | 130,5 K RON | 262,0 K RON | 251,6 K RON |
| Venituri totale | 86,8 K RON | 130,5 K RON | 262,0 K RON | 251,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,4 K RON | 52,3 K RON | 221,2 K RON | 319,4 K RON |
| Rezultat net | 42,8 K RON | 75,0 K RON | 38,2 K RON | −70,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 339,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,7 K RON (48.9%)
Active circulante47,7 K RON (51.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar44,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,13 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-27,9%
ROA
-75,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,1 K RON | 46,1 K RON | 6,6% |
| 2022 | 420 RON | 118,5 K RON | 0,4% |
| 2023 | 9,7 K RON | 48,1 K RON | 20,1% |
| 2024 | 125,3 K RON | 93,4 K RON | 134,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,8 K RON | 130,5 K RON | 262,0 K RON | 251,6 K RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | 42,8 K RON | 75,0 K RON | 38,2 K RON | −70,3 K RON | ▼ 284,0% |
| Total active | 46,1 K RON | 118,5 K RON | 48,1 K RON | 93,4 K RON | ▲ 94,4% |
| Capitaluri proprii | 43,0 K RON | 118,1 K RON | 38,4 K RON | −31,9 K RON | ▼ 182,9% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 420 RON | 9,7 K RON | 125,3 K RON | ▲ 1.197,2% |
| Lichiditate curentă | 15,09 | 282,08 | 4,98 | 0,38 | ▼ 92,3% |
| Marjă netă (%) | 49,33 | 57,51 | 14,58 | -27,94 | ▼ 291,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.