TEXUL SRL
CUI: 478529
J23/1599/2002
SRL
Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
478529
Cod înmatriculare
J23/1599/2002
EUID
ROONRC.J23/1599/2002
Data înmatriculării
2002-08-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, STR. G-RAL. DAVID PRAPORGESCU, 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Sector:
0
Stradă:
STR. G-RAL. DAVID PRAPORGESCU
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.361 RON | 166.213 RON | 187.480 RON | −22.960 RON | −21.267 RON | 229.548 RON | 9.752 RON | 219.796 RON | 42.793 RON | 186.179 RON | 199.776 RON | 8.784 RON | 576 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 87.967 RON | 107.018 RON | 103.920 RON | 2.292 RON | 3.098 RON | 232.379 RON | 8.438 RON | 223.941 RON | 45.085 RON | 186.718 RON | 213.336 RON | 5.763 RON | 576 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 108.202 RON | 146.133 RON | 137.034 RON | 8.104 RON | 9.099 RON | 255.495 RON | 9.338 RON | 246.157 RON | 53.189 RON | 201.730 RON | 231.415 RON | 4.095 RON | 576 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 108.633 RON | 108.300 RON | 104.523 RON | 681 RON | 3.777 RON | 257.946 RON | 6.951 RON | 250.995 RON | 53.870 RON | 204.076 RON | 232.910 RON | 12.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 86.715 RON | 85.011 RON | 83.770 RON | 961 RON | 1.241 RON | 269.232 RON | 4.655 RON | 264.577 RON | 54.830 RON | 214.402 RON | 238.661 RON | 10.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.186 RON | 53.845 RON | 53.128 RON | 717 RON | 717 RON | 368.830 RON | 96.831 RON | 271.999 RON | 55.547 RON | 313.283 RON | 236.113 RON | 15.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU GHEORGHE
administrator
COM. GURBĂNEŞTI, JUD. CĂLĂRAŞI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,2 K RON
Rezultat Net 2024
717 RON
Total Active 2024
368,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,4 K RON | 88,0 K RON | 108,2 K RON | 108,6 K RON | 86,7 K RON | 51,2 K RON |
| Venituri totale | 166,2 K RON | 107,0 K RON | 146,1 K RON | 108,3 K RON | 85,0 K RON | 53,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,5 K RON | 103,9 K RON | 137,0 K RON | 104,5 K RON | 83,8 K RON | 53,1 K RON |
| Rezultat net | −23,0 K RON | 2,3 K RON | 8,1 K RON | 681 RON | 961 RON | 717 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,8 K RON (26.3%)
Active circulante272,0 K RON (73.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri236,1 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.684 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,2 K RON | 229,5 K RON | 81,1% |
| 2020 | 186,7 K RON | 232,4 K RON | 80,4% |
| 2021 | 201,7 K RON | 255,5 K RON | 79,0% |
| 2022 | 204,1 K RON | 257,9 K RON | 79,1% |
| 2023 | 214,4 K RON | 269,2 K RON | 79,6% |
| 2024 | 313,3 K RON | 368,8 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,4 K RON | 88,0 K RON | 108,2 K RON | 108,6 K RON | 86,7 K RON | 51,2 K RON | ▼ 41,0% |
| Rezultat net | −23,0 K RON | 2,3 K RON | 8,1 K RON | 681 RON | 961 RON | 717 RON | ▼ 25,4% |
| Total active | 229,5 K RON | 232,4 K RON | 255,5 K RON | 257,9 K RON | 269,2 K RON | 368,8 K RON | ▲ 37,0% |
| Capitaluri proprii | 42,8 K RON | 45,1 K RON | 53,2 K RON | 53,9 K RON | 54,8 K RON | 55,5 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 186,2 K RON | 186,7 K RON | 201,7 K RON | 204,1 K RON | 214,4 K RON | 313,3 K RON | ▲ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 0,87 | ▼ 29,6% |
| Marjă netă (%) | -13,56 | 2,61 | 7,49 | 0,63 | 1,11 | 1,40 | ▲ 26,1% |
| Scor bonitate | 44 | 65 | 75 | 57 | 65 | 43 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (717 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.