CABO FINANCIAR S.R.L.
CUI: 40938448
J23/1602/2019
SRL
Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40938448
Cod înmatriculare
J23/1602/2019
EUID
ROONRC.J23/1602/2019
Data înmatriculării
2019-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica, INTRAREA DAFINULUI, 1A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Bălăceanca, Comuna Cernica
Stradă:
INTRAREA DAFINULUI
Număr:
1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.414 RON | 103.414 RON | 30.073 RON | 72.512 RON | 73.341 RON | 75.118 RON | 103 RON | 75.015 RON | 72.712 RON | 2.519 RON | 0 RON | 54.190 RON | 0 RON | 113 RON | 1 |
| 2020 | 197.870 RON | 197.870 RON | 30.152 RON | 165.842 RON | 167.718 RON | 169.761 RON | 0 RON | 169.761 RON | 166.082 RON | 4.008 RON | 0 RON | 93.755 RON | 0 RON | 329 RON | 1 |
| 2021 | 293.506 RON | 293.506 RON | 35.479 RON | 255.150 RON | 258.027 RON | 260.304 RON | 0 RON | 260.304 RON | 255.390 RON | 4.997 RON | 0 RON | 205.632 RON | 0 RON | 83 RON | 1 |
| 2022 | 190.473 RON | 191.275 RON | 38.354 RON | 150.803 RON | 152.921 RON | 151.356 RON | 0 RON | 151.356 RON | 151.043 RON | 328 RON | 0 RON | 107.986 RON | 0 RON | 15 RON | 1 |
| 2023 | 21.243 RON | 22.440 RON | 924 RON | 18.142 RON | 21.516 RON | 67.100 RON | 0 RON | 67.100 RON | 26.802 RON | 40.313 RON | 0 RON | 1.088 RON | 0 RON | 15 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.838 RON | 799 RON | 876 RON | 1.039 RON | 39.051 RON | 0 RON | 39.051 RON | 1.116 RON | 37.950 RON | 0 RON | 1.137 RON | 0 RON | 15 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN CRISTINA-NICOLETA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
876 RON
Total Active 2024
39,1 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,4 K RON | 197,9 K RON | 293,5 K RON | 190,5 K RON | 21,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 103,4 K RON | 197,9 K RON | 293,5 K RON | 191,3 K RON | 22,4 K RON | 1,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 30,2 K RON | 35,5 K RON | 38,4 K RON | 924 RON | 799 RON |
| Rezultat net | 72,5 K RON | 165,8 K RON | 255,2 K RON | 150,8 K RON | 18,1 K RON | 876 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 75,1 K RON | 3,4% |
| 2020 | 4,0 K RON | 169,8 K RON | 2,4% |
| 2021 | 5,0 K RON | 260,3 K RON | 1,9% |
| 2022 | 328 RON | 151,4 K RON | 0,2% |
| 2023 | 40,3 K RON | 67,1 K RON | 60,1% |
| 2024 | 38,0 K RON | 39,1 K RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,4 K RON | 197,9 K RON | 293,5 K RON | 190,5 K RON | 21,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 72,5 K RON | 165,8 K RON | 255,2 K RON | 150,8 K RON | 18,1 K RON | 876 RON | ▼ 95,2% |
| Total active | 75,1 K RON | 169,8 K RON | 260,3 K RON | 151,4 K RON | 67,1 K RON | 39,1 K RON | ▼ 41,8% |
| Capitaluri proprii | 72,7 K RON | 166,1 K RON | 255,4 K RON | 151,0 K RON | 26,8 K RON | 1,1 K RON | ▼ 95,8% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 4,0 K RON | 5,0 K RON | 328 RON | 40,3 K RON | 38,0 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 29,78 | 42,36 | 52,09 | 461,45 | 1,66 | 1,03 | ▼ 38,2% |
| Marjă netă (%) | 70,12 | 83,81 | 86,93 | 79,17 | 85,40 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 70 | 33 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (876 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.