NORTH RESIDENCE SRL
CUI: 15174803
J23/161/2003
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15174803
Cod înmatriculare
J23/161/2003
EUID
ROONRC.J23/161/2003
Data înmatriculării
2003-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, STR. I.I.C BRATIANU, 11A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Sector:
0
Stradă:
STR. I.I.C BRATIANU
Număr:
11A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.552 RON | 78.552 RON | 17.272 RON | 58.923 RON | 61.280 RON | 439.995 RON | 295.079 RON | 144.916 RON | −392.574 RON | 831.203 RON | 67 RON | 135.021 RON | 0 RON | −1.366 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 305.372 RON | −305.372 RON | −305.372 RON | 63.922 RON | 0 RON | 63.922 RON | −697.946 RON | 761.868 RON | 0 RON | 56.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 840 RON | 840 RON | 9.792 RON | −8.960 RON | −8.952 RON | 64.762 RON | 0 RON | 64.762 RON | −706.906 RON | 771.668 RON | 0 RON | 57.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON MARIUS
administrator
BUCURESTI. SECT. 1,ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−706.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−8.960 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1191.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
840 RON
Rezultat Net 2021
−9,0 K RON
Total Active 2021
64,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 0 RON | 840 RON |
| Venituri totale | 78,6 K RON | 0 RON | 840 RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 305,4 K RON | 9,8 K RON |
| Rezultat net | 58,9 K RON | −305,4 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −51,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−706.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante64,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,3 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 24.903 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.065,7%
Marjă netă
-1.066,7%
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 831,2 K RON | 440,0 K RON | 188,9% |
| 2020 | 761,9 K RON | 63,9 K RON | 1.191,9% |
| 2021 | 771,7 K RON | 64,8 K RON | 1.191,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 0 RON | 840 RON | – |
| Rezultat net | 58,9 K RON | −305,4 K RON | −9,0 K RON | ▲ 97,1% |
| Total active | 440,0 K RON | 63,9 K RON | 64,8 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −392,6 K RON | −697,9 K RON | −706,9 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 831,2 K RON | 761,9 K RON | 771,7 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,08 | 0,08 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 75,01 | – | -1.066,67 | – |
| Scor bonitate | 42 | 15 | 27 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1191.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.