APARTMENT HOTEL PENSION SRL
CUI: 29963335
J2/316/2012
SRL
Arad, Sat Tisa Nouă, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29963335
Cod înmatriculare
J2/316/2012
EUID
ROONRC.J2/316/2012
Data înmatriculării
2012-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Arad, Sat Tisa Nouă, Comuna Fântânele, TISA NOUĂ, 2, 317123
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Tisa Nouă, Comuna Fântânele
Stradă:
TISA NOUĂ
Număr:
2
Cod poștal:
317123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.100 RON | 25.131 RON | 39.963 RON | −15.524 RON | −14.832 RON | 199.343 RON | 113.550 RON | 85.793 RON | −189.725 RON | 393.461 RON | 0 RON | 83.568 RON | 0 RON | 4.393 RON | 0 |
| 2020 | 23.100 RON | 24.395 RON | 29.510 RON | −5.756 RON | −5.115 RON | 199.617 RON | 108.024 RON | 91.593 RON | −195.482 RON | 395.099 RON | 0 RON | 91.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.643 RON | 26.006 RON | 20.924 RON | 4.312 RON | 5.082 RON | 208.151 RON | 102.497 RON | 105.654 RON | −191.169 RON | 399.320 RON | 0 RON | 105.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.490 RON | 33.628 RON | 23.108 RON | 9.723 RON | 10.520 RON | 218.942 RON | 96.970 RON | 121.972 RON | −181.446 RON | 400.388 RON | 0 RON | 121.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.490 RON | 27.942 RON | 15.132 RON | 10.760 RON | 12.810 RON | 234.088 RON | 92.568 RON | 141.520 RON | −170.686 RON | 404.774 RON | 0 RON | 140.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.500 RON | 12.500 RON | 12.363 RON | 115 RON | 137 RON | 246.122 RON | 89.292 RON | 156.830 RON | −170.571 RON | 416.693 RON | 0 RON | 147.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
WANN SIMON NIKO
administrator
ULM, Germania
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−170.571 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,5 K RON
Rezultat Net 2024
115 RON
Total Active 2024
246,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 23,1 K RON | 25,6 K RON | 26,5 K RON | 26,5 K RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 25,1 K RON | 24,4 K RON | 26,0 K RON | 33,6 K RON | 27,9 K RON | 12,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,0 K RON | 29,5 K RON | 20,9 K RON | 23,1 K RON | 15,1 K RON | 12,4 K RON |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −5,8 K RON | 4,3 K RON | 9,7 K RON | 10,8 K RON | 115 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−170.571 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,3 K RON (36.3%)
Active circulante156,8 K RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe147,5 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.306 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 393,5 K RON | 199,3 K RON | 197,4% |
| 2020 | 395,1 K RON | 199,6 K RON | 197,9% |
| 2021 | 399,3 K RON | 208,2 K RON | 191,8% |
| 2022 | 400,4 K RON | 218,9 K RON | 182,9% |
| 2023 | 404,8 K RON | 234,1 K RON | 172,9% |
| 2024 | 416,7 K RON | 246,1 K RON | 169,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 23,1 K RON | 25,6 K RON | 26,5 K RON | 26,5 K RON | 12,5 K RON | ▼ 52,8% |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −5,8 K RON | 4,3 K RON | 9,7 K RON | 10,8 K RON | 115 RON | ▼ 98,9% |
| Total active | 199,3 K RON | 199,6 K RON | 208,2 K RON | 218,9 K RON | 234,1 K RON | 246,1 K RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −189,7 K RON | −195,5 K RON | −191,2 K RON | −181,4 K RON | −170,7 K RON | −170,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 393,5 K RON | 395,1 K RON | 399,3 K RON | 400,4 K RON | 404,8 K RON | 416,7 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | ▲ 7,7% |
| Marjă netă (%) | -67,20 | -24,92 | 16,82 | 36,70 | 40,62 | 0,92 | ▼ 97,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 55 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (115 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.