ROMINSTAL TERMO SOLUTIONS SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti, Nucului, 5, 77091, cam.8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 292.426 RON | 293.342 RON | 316.144 RON | −25.551 RON | −22.802 RON | 103.509 RON | 0 RON | 103.509 RON | −27.902 RON | 131.411 RON | 0 RON | 24.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.689 RON | 290.333 RON | 329.429 RON | −39.096 RON | −39.096 RON | 127.812 RON | 0 RON | 127.812 RON | −66.998 RON | 194.810 RON | 0 RON | 35.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 394.827 RON | 394.862 RON | 298.279 RON | 81.439 RON | 96.583 RON | 218.841 RON | 0 RON | 218.841 RON | 14.441 RON | 204.400 RON | 0 RON | 15.734 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Top format din 780 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,4 K RON | 289,7 K RON | 394,8 K RON |
| Venituri totale | 293,3 K RON | 290,3 K RON | 394,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,1 K RON | 329,4 K RON | 298,3 K RON |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −39,1 K RON | 81,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 428,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,09 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 131,4 K RON | 103,5 K RON | 127,0% |
| 2024 | 194,8 K RON | 127,8 K RON | 152,4% |
| 2025 | 204,4 K RON | 218,8 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,4 K RON | 289,7 K RON | 394,8 K RON | ▲ 36,3% |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −39,1 K RON | 81,4 K RON | ▲ 308,3% |
| Total active | 103,5 K RON | 127,8 K RON | 218,8 K RON | ▲ 71,2% |
| Capitaluri proprii | −27,9 K RON | −67,0 K RON | 14,4 K RON | ▲ 121,6% |
| Datorii totale | 131,4 K RON | 194,8 K RON | 204,4 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,66 | 1,07 | ▲ 63,2% |
| Marjă netă (%) | -8,74 | -13,50 | 20,63 | ▲ 252,8% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 73 | ▲ 329,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 428,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.