MODUL TERMO INSTAL S.R.L.
CUI: 38706942
J23/163/2018
SRL
Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38706942
Cod înmatriculare
J23/163/2018
EUID
ROONRC.J23/163/2018
Data înmatriculării
2018-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele, GUTUILOR, 25, Parter, 77125, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Stradă:
GUTUILOR
Număr:
25
Etaj:
Parter
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.845 RON | 290.845 RON | 245.855 RON | 42.082 RON | 44.990 RON | 122.337 RON | 40.583 RON | 81.754 RON | 76.164 RON | 46.173 RON | 21.202 RON | 23.300 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 154.853 RON | 165.224 RON | 183.104 RON | −19.429 RON | −17.880 RON | 60.203 RON | 28.096 RON | 32.107 RON | 29.735 RON | 30.468 RON | 0 RON | 2.119 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 116.074 RON | 116.074 RON | 167.527 RON | −52.614 RON | −51.453 RON | 24.384 RON | 15.609 RON | 8.775 RON | −22.879 RON | 47.263 RON | 0 RON | 2.618 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 137.237 RON | 137.237 RON | 114.588 RON | 21.277 RON | 22.649 RON | 39.984 RON | 9.660 RON | 30.324 RON | −1.602 RON | 41.586 RON | 0 RON | 27.498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 60.626 RON | 70.126 RON | 104.594 RON | −35.169 RON | −34.468 RON | 23.082 RON | 0 RON | 23.082 RON | −36.770 RON | 59.852 RON | 0 RON | 22.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 232.938 RON | 232.938 RON | 168.095 RON | 62.514 RON | 64.843 RON | 34.816 RON | 0 RON | 34.816 RON | 25.744 RON | 9.072 RON | 0 RON | 8.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 314.371 RON | 314.371 RON | 232.149 RON | 77.296 RON | 82.222 RON | 109.954 RON | 0 RON | 109.954 RON | 103.039 RON | 6.915 RON | 0 RON | 2.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARAIPAN MARIUS-IONUȚ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
314,4 K RON
Rezultat Net 2025
77,3 K RON
Total Active 2025
110,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,8 K RON | 154,9 K RON | 116,1 K RON | 137,2 K RON | 60,6 K RON | 232,9 K RON | 314,4 K RON |
| Venituri totale | 290,8 K RON | 165,2 K RON | 116,1 K RON | 137,2 K RON | 70,1 K RON | 232,9 K RON | 314,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,9 K RON | 183,1 K RON | 167,5 K RON | 114,6 K RON | 104,6 K RON | 168,1 K RON | 232,1 K RON |
| Rezultat net | 42,1 K RON | −19,4 K RON | −52,6 K RON | 21,3 K RON | −35,2 K RON | 62,5 K RON | 77,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 15,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar107,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,32 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
24,6%
ROA
70,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,2 K RON | 122,3 K RON | 37,7% |
| 2020 | 30,5 K RON | 60,2 K RON | 50,6% |
| 2021 | 47,3 K RON | 24,4 K RON | 193,8% |
| 2022 | 41,6 K RON | 40,0 K RON | 104,0% |
| 2023 | 59,9 K RON | 23,1 K RON | 259,3% |
| 2024 | 9,1 K RON | 34,8 K RON | 26,1% |
| 2025 | 6,9 K RON | 110,0 K RON | 6,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,8 K RON | 154,9 K RON | 116,1 K RON | 137,2 K RON | 60,6 K RON | 232,9 K RON | 314,4 K RON | ▲ 35,0% |
| Rezultat net | 42,1 K RON | −19,4 K RON | −52,6 K RON | 21,3 K RON | −35,2 K RON | 62,5 K RON | 77,3 K RON | ▲ 23,6% |
| Total active | 122,3 K RON | 60,2 K RON | 24,4 K RON | 40,0 K RON | 23,1 K RON | 34,8 K RON | 110,0 K RON | ▲ 215,8% |
| Capitaluri proprii | 76,2 K RON | 29,7 K RON | −22,9 K RON | −1,6 K RON | −36,8 K RON | 25,7 K RON | 103,0 K RON | ▲ 300,2% |
| Datorii totale | 46,2 K RON | 30,5 K RON | 47,3 K RON | 41,6 K RON | 59,9 K RON | 9,1 K RON | 6,9 K RON | ▼ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 1,05 | 0,19 | 0,73 | 0,39 | 3,84 | 15,90 | ▲ 314,3% |
| Marjă netă (%) | 14,47 | -12,55 | -45,33 | 15,50 | -58,01 | 26,84 | 24,59 | ▼ 8,4% |
| Scor bonitate | 82 | 42 | 12 | 60 | 12 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.