DARY & MARY DISTRIBUTION SRL
CUI: 28646908
J23/1636/2011
SRL
Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28646908
Cod înmatriculare
J23/1636/2011
EUID
ROONRC.J23/1636/2011
Data înmatriculării
2011-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, Str. MARE, 31A, 77055
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Sector:
0
Stradă:
Str. MARE
Număr:
31A
Cod poștal:
77055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 415.894 RON | 423.894 RON | 298.184 RON | 121.470 RON | 125.710 RON | 261.775 RON | 66.839 RON | 194.936 RON | 196.565 RON | 65.210 RON | 168 RON | 154.184 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 346.694 RON | 371.194 RON | 470.714 RON | −103.232 RON | −99.520 RON | 301.262 RON | 0 RON | 301.262 RON | 93.334 RON | 207.928 RON | 12.882 RON | 184.731 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 547.135 RON | 547.135 RON | 461.689 RON | 79.973 RON | 85.446 RON | 352.587 RON | 0 RON | 352.587 RON | 173.307 RON | 179.280 RON | 12.882 RON | 265.982 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 515.197 RON | 515.197 RON | 383.063 RON | 127.599 RON | 132.134 RON | 547.392 RON | 0 RON | 547.392 RON | 300.906 RON | 246.486 RON | 28.514 RON | 372.348 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 85.100 RON | 85.100 RON | 120.611 RON | −36.362 RON | −35.511 RON | 285.938 RON | 0 RON | 285.938 RON | 264.545 RON | 21.393 RON | 22.446 RON | 254.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU MARIAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−36.362 RON)
Cifra de Afaceri 2023
85,1 K RON
Rezultat Net 2023
−36,4 K RON
Total Active 2023
285,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,9 K RON | 346,7 K RON | 547,1 K RON | 515,2 K RON | 85,1 K RON |
| Venituri totale | 423,9 K RON | 371,2 K RON | 547,1 K RON | 515,2 K RON | 85,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,2 K RON | 470,7 K RON | 461,7 K RON | 383,1 K RON | 120,6 K RON |
| Rezultat net | 121,5 K RON | −103,2 K RON | 80,0 K RON | 127,6 K RON | −36,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 234,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 13,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante285,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,4 K RON
Creanțe254,1 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,79 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.090 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,7%
Marjă netă
-42,7%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,2 K RON | 261,8 K RON | 24,9% |
| 2020 | 207,9 K RON | 301,3 K RON | 69,0% |
| 2021 | 179,3 K RON | 352,6 K RON | 50,9% |
| 2022 | 246,5 K RON | 547,4 K RON | 45,0% |
| 2023 | 21,4 K RON | 285,9 K RON | 7,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,9 K RON | 346,7 K RON | 547,1 K RON | 515,2 K RON | 85,1 K RON | ▼ 83,5% |
| Rezultat net | 121,5 K RON | −103,2 K RON | 80,0 K RON | 127,6 K RON | −36,4 K RON | ▼ 128,5% |
| Total active | 261,8 K RON | 301,3 K RON | 352,6 K RON | 547,4 K RON | 285,9 K RON | ▼ 47,8% |
| Capitaluri proprii | 196,6 K RON | 93,3 K RON | 173,3 K RON | 300,9 K RON | 264,5 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 65,2 K RON | 207,9 K RON | 179,3 K RON | 246,5 K RON | 21,4 K RON | ▼ 91,3% |
| Lichiditate curentă | 2,99 | 1,45 | 1,97 | 2,22 | 13,37 | ▲ 501,9% |
| Marjă netă (%) | 29,21 | -29,78 | 14,62 | 24,77 | -42,73 | ▼ 272,5% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 90 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (13.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.