AYELES CO SRL
CUI: 33392032
J23/1643/2016
SRL
Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33392032
Cod înmatriculare
J23/1643/2016
EUID
ROONRC.J23/1643/2016
Data înmatriculării
2016-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, ARGES, FN, 77145, TARLA 31, PARCELA 286, C1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Stradă:
ARGES
Număr:
FN
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
TARLA 31, PARCELA 286, C1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 920.415 RON | 921.664 RON | 838.819 RON | 73.641 RON | 82.845 RON | 1.004.657 RON | 439.419 RON | 565.238 RON | 32.820 RON | 1.017.797 RON | 288.385 RON | 265.490 RON | 0 RON | 45.960 RON | 3 |
| 2020 | 1.054.580 RON | 1.054.963 RON | 958.878 RON | 86.322 RON | 96.085 RON | 1.331.195 RON | 481.987 RON | 849.208 RON | 119.143 RON | 1.234.571 RON | 511.475 RON | 330.801 RON | 0 RON | 22.519 RON | 2 |
| 2021 | 750.845 RON | 766.833 RON | 754.967 RON | 4.217 RON | 11.866 RON | 1.366.367 RON | 477.389 RON | 888.978 RON | 123.359 RON | 1.260.886 RON | 541.576 RON | 347.039 RON | 0 RON | 17.878 RON | 1 |
| 2022 | 510.301 RON | 538.923 RON | 671.325 RON | −137.790 RON | −132.402 RON | 699.673 RON | 473.211 RON | 226.462 RON | −14.431 RON | 714.104 RON | 0 RON | 225.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.017 RON | 42.017 RON | 64.458 RON | −22.575 RON | −22.441 RON | 684.783 RON | 469.033 RON | 215.750 RON | −37.005 RON | 721.788 RON | 0 RON | 204.009 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 56.491 RON | −56.491 RON | −56.491 RON | 672.283 RON | 464.855 RON | 207.428 RON | −93.496 RON | 765.779 RON | 0 RON | 192.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 69.300 RON | −69.300 RON | −69.300 RON | 662.065 RON | 461.556 RON | 200.509 RON | −162.796 RON | 824.861 RON | 0 RON | 196.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KARAKUS ERKAN
administrator
ALACA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−162.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−69,3 K RON
Total Active 2025
662,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,4 K RON | 1,05 M RON | 750,8 K RON | 510,3 K RON | 42,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 921,7 K RON | 1,05 M RON | 766,8 K RON | 538,9 K RON | 42,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 838,8 K RON | 958,9 K RON | 755,0 K RON | 671,3 K RON | 64,5 K RON | 56,5 K RON | 69,3 K RON |
| Rezultat net | 73,6 K RON | 86,3 K RON | 4,2 K RON | −137,8 K RON | −22,6 K RON | −56,5 K RON | −69,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −328,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate461,6 K RON (69.7%)
Active circulante200,5 K RON (30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe196,2 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 101,3% |
| 2020 | 1,23 M RON | 1,33 M RON | 92,7% |
| 2021 | 1,26 M RON | 1,37 M RON | 92,3% |
| 2022 | 714,1 K RON | 699,7 K RON | 102,1% |
| 2023 | 721,8 K RON | 684,8 K RON | 105,4% |
| 2024 | 765,8 K RON | 672,3 K RON | 113,9% |
| 2025 | 824,9 K RON | 662,1 K RON | 124,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,4 K RON | 1,05 M RON | 750,8 K RON | 510,3 K RON | 42,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 73,6 K RON | 86,3 K RON | 4,2 K RON | −137,8 K RON | −22,6 K RON | −56,5 K RON | −69,3 K RON | ▼ 22,7% |
| Total active | 1,00 M RON | 1,33 M RON | 1,37 M RON | 699,7 K RON | 684,8 K RON | 672,3 K RON | 662,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 32,8 K RON | 119,1 K RON | 123,4 K RON | −14,4 K RON | −37,0 K RON | −93,5 K RON | −162,8 K RON | ▼ 74,1% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,23 M RON | 1,26 M RON | 714,1 K RON | 721,8 K RON | 765,8 K RON | 824,9 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,69 | 0,71 | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 8,00 | 8,19 | 0,56 | -27,00 | -53,73 | – | – | – |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 43 | 12 | 19 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.