IN OGO CAPSULE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, ORHIDEELOR, 15D, 2, 4, 77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 167.572 RON | 167.572 RON | 69.190 RON | 96.706 RON | 98.382 RON | 102.492 RON | 3.482 RON | 99.010 RON | 96.906 RON | 5.586 RON | 424 RON | 84.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 174.127 RON | 174.296 RON | 204.180 RON | −31.627 RON | −29.884 RON | 183.659 RON | 9.146 RON | 174.513 RON | −31.387 RON | 217.129 RON | 16.878 RON | 149.285 RON | 0 RON | 2.083 RON | 1 |
| 2024 | 369.458 RON | 369.458 RON | 378.672 RON | −14.915 RON | −9.214 RON | 110.150 RON | 3.378 RON | 106.772 RON | −46.302 RON | 158.534 RON | 10.790 RON | 71.793 RON | 0 RON | 2.082 RON | 1 |
| 2025 | 41.814 RON | 41.814 RON | 41.952 RON | −138 RON | −138 RON | 43.233 RON | 0 RON | 43.233 RON | −46.440 RON | 91.756 RON | 6.300 RON | 33.199 RON | 0 RON | 2.083 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−46.440 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−138 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,6 K RON | 174,1 K RON | 369,5 K RON | 41,8 K RON |
| Venituri totale | 167,6 K RON | 174,3 K RON | 369,5 K RON | 41,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,2 K RON | 204,2 K RON | 378,7 K RON | 42,0 K RON |
| Rezultat net | 96,7 K RON | −31,6 K RON | −14,9 K RON | −138 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,64 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 290 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,6 K RON | 102,5 K RON | 5,5% |
| 2023 | 217,1 K RON | 183,7 K RON | 118,2% |
| 2024 | 158,5 K RON | 110,2 K RON | 143,9% |
| 2025 | 91,8 K RON | 43,2 K RON | 212,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,6 K RON | 174,1 K RON | 369,5 K RON | 41,8 K RON | ▼ 88,7% |
| Rezultat net | 96,7 K RON | −31,6 K RON | −14,9 K RON | −138 RON | ▲ 99,1% |
| Total active | 102,5 K RON | 183,7 K RON | 110,2 K RON | 43,2 K RON | ▼ 60,8% |
| Capitaluri proprii | 96,9 K RON | −31,4 K RON | −46,3 K RON | −46,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 217,1 K RON | 158,5 K RON | 91,8 K RON | ▼ 42,1% |
| Lichiditate curentă | 17,72 | 0,80 | 0,67 | 0,47 | ▼ 30,0% |
| Marjă netă (%) | 57,71 | -18,16 | -4,04 | -0,33 | ▲ 91,8% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.