NIKY & FLORY PRODUCT SRL
CUI: 31719600
J23/1644/2013
SRL
Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31719600
Cod înmatriculare
J23/1644/2013
EUID
ROONRC.J23/1644/2013
Data înmatriculării
2013-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, GIURGIULUI, 191, 77005, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
191
Cod poștal:
77005
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.860 RON | 4.886 RON | 6.313 RON | −1.574 RON | −1.427 RON | 3.319 RON | 0 RON | 3.319 RON | −15.897 RON | 19.216 RON | 0 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.186 RON | 3.186 RON | 6.645 RON | −3.464 RON | −3.459 RON | 470 RON | 0 RON | 470 RON | −19.361 RON | 19.831 RON | 0 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.559 RON | 2.559 RON | 5.762 RON | −3.203 RON | −3.203 RON | 6 RON | 0 RON | 6 RON | −22.564 RON | 22.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.104 RON | 5.104 RON | 6.329 RON | −1.378 RON | −1.225 RON | 531 RON | 0 RON | 531 RON | −23.943 RON | 24.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.641 RON | 5.641 RON | 2.860 RON | 2.342 RON | 2.781 RON | 3.312 RON | 0 RON | 3.312 RON | −21.601 RON | 24.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.189 RON | 8.189 RON | 5.483 RON | 2.273 RON | 2.706 RON | 8.050 RON | 0 RON | 8.050 RON | −19.327 RON | 27.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.776 RON | 7.776 RON | 8.579 RON | −803 RON | −803 RON | 6.563 RON | 0 RON | 6.563 RON | −20.130 RON | 26.693 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LULEA MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.130 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−803 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 406.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,8 K RON
Rezultat Net 2025
−803 RON
Total Active 2025
6,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 3,2 K RON | 2,6 K RON | 5,1 K RON | 5,6 K RON | 8,2 K RON | 7,8 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 3,2 K RON | 2,6 K RON | 5,1 K RON | 5,6 K RON | 8,2 K RON | 7,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 6,6 K RON | 5,8 K RON | 6,3 K RON | 2,9 K RON | 5,5 K RON | 8,6 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −3,5 K RON | −3,2 K RON | −1,4 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | −803 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.130 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50 RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 155,52 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,2 K RON | 3,3 K RON | 579,0% |
| 2020 | 19,8 K RON | 470 RON | 4.219,4% |
| 2021 | 22,6 K RON | 6 RON | 376.166,7% |
| 2022 | 24,5 K RON | 531 RON | 4.609,0% |
| 2023 | 24,9 K RON | 3,3 K RON | 752,2% |
| 2024 | 27,4 K RON | 8,1 K RON | 340,1% |
| 2025 | 26,7 K RON | 6,6 K RON | 406,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 3,2 K RON | 2,6 K RON | 5,1 K RON | 5,6 K RON | 8,2 K RON | 7,8 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −3,5 K RON | −3,2 K RON | −1,4 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | −803 RON | ▼ 135,3% |
| Total active | 3,3 K RON | 470 RON | 6 RON | 531 RON | 3,3 K RON | 8,1 K RON | 6,6 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −15,9 K RON | −19,4 K RON | −22,6 K RON | −23,9 K RON | −21,6 K RON | −19,3 K RON | −20,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 19,8 K RON | 22,6 K RON | 24,5 K RON | 24,9 K RON | 27,4 K RON | 26,7 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,29 | 0,25 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | -32,39 | -108,73 | -125,17 | -27,00 | 41,52 | 27,76 | -10,33 | ▼ 137,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 32 | 55 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 406.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.