TECH PROVIDER S.R.L.
CUI: 31719619
J23/1645/2013
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31719619
Cod înmatriculare
J23/1645/2013
EUID
ROONRC.J23/1645/2013
Data înmatriculării
2013-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ŢIBUCANI, 37A, 77190, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
ŢIBUCANI
Număr:
37A
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.833 RON | 188.784 RON | 365.044 RON | −179.467 RON | −176.260 RON | 524.089 RON | 183.534 RON | 340.555 RON | 117.311 RON | 406.778 RON | 154.313 RON | 21.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 579.783 RON | 584.240 RON | 744.608 RON | −165.376 RON | −160.368 RON | 323.177 RON | 109.741 RON | 213.436 RON | −48.065 RON | 371.242 RON | 171.562 RON | 32.790 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.192.554 RON | 1.230.983 RON | 1.071.380 RON | 147.581 RON | 159.603 RON | 446.499 RON | 58.740 RON | 387.759 RON | 99.516 RON | 346.983 RON | 166.134 RON | 129.886 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 863.946 RON | 872.960 RON | 853.694 RON | 10.658 RON | 19.266 RON | 2.891.958 RON | 485.572 RON | 2.406.386 RON | 10.899 RON | 2.890.414 RON | 1.136.906 RON | 1.149.050 RON | 0 RON | 9.355 RON | 0 |
| 2023 | 19.085.733 RON | 19.154.161 RON | 15.861.321 RON | 2.752.053 RON | 3.292.840 RON | 8.624.664 RON | 743.584 RON | 7.881.080 RON | 2.752.293 RON | 5.873.186 RON | 4.178.730 RON | 2.201.073 RON | 0 RON | 815 RON | 2 |
| 2024 | 10.489.083 RON | 10.498.927 RON | 9.000.411 RON | 1.249.421 RON | 1.498.516 RON | 4.650.886 RON | 731.245 RON | 3.919.641 RON | 1.249.661 RON | 3.401.708 RON | 2.535.639 RON | 560.969 RON | 0 RON | 483 RON | 2 |
| 2025 | 2.295.463 RON | 2.331.025 RON | 2.241.169 RON | 63.436 RON | 89.856 RON | 1.982.897 RON | 944.754 RON | 1.038.143 RON | 435.739 RON | 1.549.745 RON | 719.482 RON | 267.674 RON | 0 RON | 2.587 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALŞEANU MARCEL - RICHARD
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,30 M RON
Rezultat Net 2025
63,4 K RON
Total Active 2025
1,98 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,8 K RON | 579,8 K RON | 1,19 M RON | 863,9 K RON | 19,09 M RON | 10,49 M RON | 2,30 M RON |
| Venituri totale | 188,8 K RON | 584,2 K RON | 1,23 M RON | 873,0 K RON | 19,15 M RON | 10,50 M RON | 2,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 365,0 K RON | 744,6 K RON | 1,07 M RON | 853,7 K RON | 15,86 M RON | 9,00 M RON | 2,24 M RON |
| Rezultat net | −179,5 K RON | −165,4 K RON | 147,6 K RON | 10,7 K RON | 2,75 M RON | 1,25 M RON | 63,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate944,8 K RON (47.6%)
Active circulante1,04 M RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri719,5 K RON
Creanțe267,7 K RON
Numerar51,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,19 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,58 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
2,8%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 406,8 K RON | 524,1 K RON | 77,6% |
| 2020 | 371,2 K RON | 323,2 K RON | 114,9% |
| 2021 | 347,0 K RON | 446,5 K RON | 77,7% |
| 2022 | 2,89 M RON | 2,89 M RON | 100,0% |
| 2023 | 5,87 M RON | 8,62 M RON | 68,1% |
| 2024 | 3,40 M RON | 4,65 M RON | 73,1% |
| 2025 | 1,55 M RON | 1,98 M RON | 78,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,8 K RON | 579,8 K RON | 1,19 M RON | 863,9 K RON | 19,09 M RON | 10,49 M RON | 2,30 M RON | ▼ 78,1% |
| Rezultat net | −179,5 K RON | −165,4 K RON | 147,6 K RON | 10,7 K RON | 2,75 M RON | 1,25 M RON | 63,4 K RON | ▼ 94,9% |
| Total active | 524,1 K RON | 323,2 K RON | 446,5 K RON | 2,89 M RON | 8,62 M RON | 4,65 M RON | 1,98 M RON | ▼ 57,4% |
| Capitaluri proprii | 117,3 K RON | −48,1 K RON | 99,5 K RON | 10,9 K RON | 2,75 M RON | 1,25 M RON | 435,7 K RON | ▼ 65,1% |
| Datorii totale | 406,8 K RON | 371,2 K RON | 347,0 K RON | 2,89 M RON | 5,87 M RON | 3,40 M RON | 1,55 M RON | ▼ 54,4% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,57 | 1,12 | 0,83 | 1,34 | 1,15 | 0,67 | ▼ 41,9% |
| Marjă netă (%) | -96,57 | -28,52 | 12,38 | 1,23 | 14,42 | 11,91 | 2,76 | ▼ 76,8% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 80 | 36 | 85 | 60 | 43 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.