CASA CREATIVE ELEGANT SRL

CUI: 31720974 J23/1652/2013 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31720974
Cod înmatriculare J23/1652/2013
EUID ROONRC.J23/1652/2013
Data înmatriculării 2013-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, VOLUNTARI, 13A, 77190, (fost Şos. Afumaţi), camera 4

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: VOLUNTARI
Număr: 13A
Cod poștal: 77190
Completare adresă: (fost Şos. Afumaţi), camera 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.164.130 RON 2.164.882 RON 1.932.616 RON 210.625 RON 232.266 RON 7.050.200 RON 0 RON 7.050.200 RON 206.834 RON 6.843.366 RON 5.430.804 RON 1.577.645 RON 0 RON 0 RON 1
2020 2.665.295 RON 2.726.564 RON 2.651.706 RON 48.606 RON 74.858 RON 10.214.120 RON 0 RON 10.214.120 RON 255.440 RON 9.958.680 RON 7.911.218 RON 2.042.902 RON 0 RON 0 RON 1
2021 3.689.557 RON 3.759.634 RON 3.501.808 RON 220.930 RON 257.826 RON 9.995.336 RON 0 RON 9.995.336 RON 476.371 RON 9.518.965 RON 7.955.969 RON 1.992.230 RON 0 RON 0 RON 1
2022 3.053.020 RON 3.053.532 RON 2.915.382 RON 107.620 RON 138.150 RON 9.285.387 RON 0 RON 9.285.387 RON 583.991 RON 8.701.396 RON 6.734.905 RON 1.807.186 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAO KOUQIN
administrator
LOC. JIANGSU, China
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
3,05 M RON
Rezultat Net 2022
107,6 K RON
Total Active 2022
9,29 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 2,16 M RON 2,67 M RON 3,69 M RON 3,05 M RON
Venituri totale 2,16 M RON 2,73 M RON 3,76 M RON 3,05 M RON
Cheltuieli totale 1,93 M RON 2,65 M RON 3,50 M RON 2,92 M RON
Rezultat net 210,6 K RON 48,6 K RON 220,9 K RON 107,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,82 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,29 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,73 M RON
Creanțe1,81 M RON
Numerar743,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,45
Durata stocaj (zile) 805
Rotație creanțe (ori/an) 1,69
Durata încasare (zile) 216

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 6,84 M RON 7,05 M RON 97,1%
2020 9,96 M RON 10,21 M RON 97,5%
2021 9,52 M RON 10,00 M RON 95,2%
2022 8,70 M RON 9,29 M RON 93,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 2,16 M RON 2,67 M RON 3,69 M RON 3,05 M RON ▼ 17,3%
Rezultat net 210,6 K RON 48,6 K RON 220,9 K RON 107,6 K RON ▼ 51,3%
Total active 7,05 M RON 10,21 M RON 10,00 M RON 9,29 M RON ▼ 7,1%
Capitaluri proprii 206,8 K RON 255,4 K RON 476,4 K RON 584,0 K RON ▲ 22,6%
Datorii totale 6,84 M RON 9,96 M RON 9,52 M RON 8,70 M RON ▼ 8,6%
Lichiditate curentă 1,03 1,03 1,05 1,07 ▲ 1,6%
Marjă netă (%) 9,73 1,82 5,99 3,53 ▼ 41,1%
Scor bonitate 55 50 68 50 ▼ 26,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (107,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,82 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.