DUPONT & TAHARA ENTERTAINMENT SRL
CUI: 35968612
J23/1656/2016
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35968612
Cod înmatriculare
J23/1656/2016
EUID
ROONRC.J23/1656/2016
Data înmatriculării
2016-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, VALEA PĂSĂRII, 1, 75100, etaj
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
VALEA PĂSĂRII
Număr:
1
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
etaj
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 364.419 RON | 364.419 RON | 278.102 RON | 82.505 RON | 86.317 RON | 84.674 RON | 35.443 RON | 49.231 RON | −171.268 RON | 255.942 RON | 1.250 RON | 40.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 94.159 RON | 94.159 RON | 323.385 RON | −230.118 RON | −229.226 RON | 80.080 RON | 35.961 RON | 44.119 RON | −401.387 RON | 481.467 RON | 947 RON | 43.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUPONT ROBERT - VICTOR
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−401.387 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−230.118 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 601.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
94,2 K RON
Rezultat Net 2020
−230,1 K RON
Total Active 2020
80,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,4 K RON | 94,2 K RON |
| Venituri totale | 364,4 K RON | 94,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 278,1 K RON | 323,4 K RON |
| Rezultat net | 82,5 K RON | −230,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −176,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−401.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,0 K RON (44.9%)
Active circulante44,1 K RON (55.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri947 RON
Creanțe43,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 99,43 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-243,5%
Marjă netă
-244,4%
ROA
-287,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 255,9 K RON | 84,7 K RON | 302,3% |
| 2020 | 481,5 K RON | 80,1 K RON | 601,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,4 K RON | 94,2 K RON | ▼ 74,2% |
| Rezultat net | 82,5 K RON | −230,1 K RON | ▼ 378,9% |
| Total active | 84,7 K RON | 80,1 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −171,3 K RON | −401,4 K RON | ▼ 134,4% |
| Datorii totale | 255,9 K RON | 481,5 K RON | ▲ 88,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,09 | ▼ 52,4% |
| Marjă netă (%) | 22,64 | -244,39 | ▼ 1.179,5% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 601.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.