OCTOBER LETTERS S.R.L.
CUI: 42485416
J23/1658/2020
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42485416
Cod înmatriculare
J23/1658/2020
EUID
ROONRC.J23/1658/2020
Data înmatriculării
2020-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, NUFERILOR, 3B, 77135, Clădirea C3, Etaj, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
NUFERILOR
Număr:
3B
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
Clădirea C3, Etaj, Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.930 RON | 13.930 RON | 11.636 RON | 1.898 RON | 2.294 RON | 3.288 RON | 0 RON | 3.288 RON | 2.098 RON | 1.269 RON | 0 RON | 110 RON | 0 RON | 79 RON | 0 |
| 2021 | 17.920 RON | 17.920 RON | 16.350 RON | 1.033 RON | 1.570 RON | 4.323 RON | 0 RON | 4.323 RON | 3.131 RON | 1.192 RON | 0 RON | 1.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.000 RON | 23.000 RON | 21.924 RON | 385 RON | 1.076 RON | 5.032 RON | 0 RON | 5.032 RON | 3.516 RON | 1.516 RON | 0 RON | 1.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU CRISTINA-MIHAELA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
23,0 K RON
Rezultat Net 2022
385 RON
Total Active 2022
5,0 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 17,9 K RON | 23,0 K RON |
| Venituri totale | 13,9 K RON | 17,9 K RON | 23,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 16,4 K RON | 21,9 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 1,0 K RON | 385 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 27,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,65 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
1,7%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 3,3 K RON | 38,6% |
| 2021 | 1,2 K RON | 4,3 K RON | 27,6% |
| 2022 | 1,5 K RON | 5,0 K RON | 30,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 17,9 K RON | 23,0 K RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 1,0 K RON | 385 RON | ▼ 62,7% |
| Total active | 3,3 K RON | 4,3 K RON | 5,0 K RON | ▲ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 3,1 K RON | 3,5 K RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 1,2 K RON | 1,5 K RON | ▲ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 2,59 | 3,63 | 3,32 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 13,63 | 5,76 | 1,67 | ▼ 71,0% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (385 RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.