CAYMA REZIDENCE SRL
CUI: 34540625
J23/1667/2015
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34540625
Cod înmatriculare
J23/1667/2015
EUID
ROONRC.J23/1667/2015
Data înmatriculării
2015-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, 23 AUGUST, 5, P103, 1, 1, 3, 75100, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
23 AUGUST
Număr:
5
Bloc:
P103
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −15.226 RON | 15.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 50.089 RON | 50.111 RON | 112.476 RON | −63.231 RON | −62.365 RON | 36.060 RON | 27.050 RON | 9.010 RON | −78.457 RON | 114.517 RON | 6.430 RON | 968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 167.920 RON | 167.920 RON | 200.870 RON | −36.957 RON | −32.950 RON | 28.175 RON | 21.571 RON | 6.604 RON | −115.414 RON | 143.589 RON | 5.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 281.894 RON | 281.894 RON | 273.882 RON | 957 RON | 8.012 RON | 41.518 RON | 16.093 RON | 25.425 RON | −114.456 RON | 155.974 RON | 6.380 RON | 5.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 382.346 RON | 382.435 RON | 361.657 RON | 16.955 RON | 20.778 RON | 77.615 RON | 12.227 RON | 65.388 RON | −97.501 RON | 175.116 RON | 7.706 RON | 83 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 327.380 RON | 329.273 RON | 406.627 RON | −80.342 RON | −77.354 RON | 25.776 RON | 9.514 RON | 16.262 RON | −177.843 RON | 203.619 RON | 5.568 RON | 1.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
GARZON - NAJAR ANNA-MARIA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
GARZON NAJAR YUL LEYBAN EFRAIN
administrator
AREQUIPA, Peru
GARZON-NAJAR YUL-LORAND
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−177.843 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.342 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 790% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
327,4 K RON
Rezultat Net 2024
−80,3 K RON
Total Active 2024
25,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,1 K RON | 167,9 K RON | 281,9 K RON | 382,3 K RON | 327,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 50,1 K RON | 167,9 K RON | 281,9 K RON | 382,4 K RON | 329,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 112,5 K RON | 200,9 K RON | 273,9 K RON | 361,7 K RON | 406,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −63,2 K RON | −37,0 K RON | 957 RON | 17,0 K RON | −80,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 476,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−177.843 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,5 K RON (36.9%)
Active circulante16,3 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,80 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 235,36 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,6%
Marjă netă
-24,5%
ROA
-311,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,2 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 114,5 K RON | 36,1 K RON | 317,6% |
| 2021 | 143,6 K RON | 28,2 K RON | 509,6% |
| 2022 | 156,0 K RON | 41,5 K RON | 375,7% |
| 2023 | 175,1 K RON | 77,6 K RON | 225,6% |
| 2024 | 203,6 K RON | 25,8 K RON | 790,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,1 K RON | 167,9 K RON | 281,9 K RON | 382,3 K RON | 327,4 K RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | 0 RON | −63,2 K RON | −37,0 K RON | 957 RON | 17,0 K RON | −80,3 K RON | ▼ 573,9% |
| Total active | 0 RON | 36,1 K RON | 28,2 K RON | 41,5 K RON | 77,6 K RON | 25,8 K RON | ▼ 66,8% |
| Capitaluri proprii | −15,2 K RON | −78,5 K RON | −115,4 K RON | −114,5 K RON | −97,5 K RON | −177,8 K RON | ▼ 82,4% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 114,5 K RON | 143,6 K RON | 156,0 K RON | 175,1 K RON | 203,6 K RON | ▲ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,16 | 0,37 | 0,08 | ▼ 78,6% |
| Marjă netă (%) | – | -126,24 | -22,01 | 0,34 | 4,43 | -24,54 | ▼ 654,0% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 27 | 45 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 476,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 790% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.