ANDREI GLOBAL TRANSPORT S.R.L.
CUI: 37889477
J23/167/2021
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37889477
Cod înmatriculare
J23/167/2021
EUID
ROONRC.J23/167/2021
Data înmatriculării
2021-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, FLORILOR, 7, 77015, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
7
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 898.512 RON | 898.513 RON | 939.259 RON | −52.129 RON | −40.746 RON | 265.033 RON | 0 RON | 265.033 RON | 103.155 RON | 161.878 RON | 6.607 RON | 254.216 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.109.921 RON | 1.109.921 RON | 1.326.460 RON | −225.420 RON | −216.539 RON | 660.943 RON | 326.427 RON | 334.516 RON | −122.265 RON | 783.208 RON | 47.007 RON | 230.531 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.117.606 RON | 1.117.606 RON | 998.378 RON | 109.643 RON | 119.228 RON | 988.532 RON | 430.101 RON | 558.431 RON | −12.622 RON | 1.001.154 RON | 264.074 RON | 253.960 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIDELEA MARTA IULIANA
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−12.622 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,12 M RON
Rezultat Net 2023
109,6 K RON
Total Active 2023
988,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 898,5 K RON | 1,11 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 898,5 K RON | 1,11 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 939,3 K RON | 1,33 M RON | 998,4 K RON |
| Rezultat net | −52,1 K RON | −225,4 K RON | 109,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−12.622 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate430,1 K RON (43.5%)
Active circulante558,4 K RON (56.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri264,1 K RON
Creanțe254,0 K RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,23 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,40 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
9,8%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 161,9 K RON | 265,0 K RON | 61,1% |
| 2022 | 783,2 K RON | 660,9 K RON | 118,5% |
| 2023 | 1,00 M RON | 988,5 K RON | 101,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 898,5 K RON | 1,11 M RON | 1,12 M RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | −52,1 K RON | −225,4 K RON | 109,6 K RON | ▲ 148,6% |
| Total active | 265,0 K RON | 660,9 K RON | 988,5 K RON | ▲ 49,6% |
| Capitaluri proprii | 103,2 K RON | −122,3 K RON | −12,6 K RON | ▲ 89,7% |
| Datorii totale | 161,9 K RON | 783,2 K RON | 1,00 M RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 0,43 | 0,56 | ▲ 30,6% |
| Marjă netă (%) | -5,80 | -20,31 | 9,81 | ▲ 148,3% |
| Scor bonitate | 54 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (109,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.