TOTAL OK CONSTRUCTII S.R.L.
CUI: 40969002
J23/1683/2019
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40969002
Cod înmatriculare
J23/1683/2019
EUID
ROONRC.J23/1683/2019
Data înmatriculării
2019-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 5, 77190, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
5
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.500 RON | 12.500 RON | 14.748 RON | −2.553 RON | −2.248 RON | 7.317 RON | 0 RON | 7.317 RON | −2.353 RON | 9.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 159.928 RON | 159.928 RON | 147.334 RON | 10.895 RON | 12.594 RON | 57.743 RON | 0 RON | 57.743 RON | 8.552 RON | 49.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 371.601 RON | 371.601 RON | 303.847 RON | 64.484 RON | 67.754 RON | 154.144 RON | 0 RON | 154.144 RON | 73.035 RON | 81.109 RON | 99.894 RON | 47.600 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 803.458 RON | 833.056 RON | 884.788 RON | −58.561 RON | −51.732 RON | 294.582 RON | 58.398 RON | 236.184 RON | 14.474 RON | 280.108 RON | 0 RON | 62.731 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 638.292 RON | 638.292 RON | 1.098.873 RON | −466.963 RON | −460.581 RON | 110.777 RON | 53.901 RON | 56.876 RON | −452.489 RON | 563.266 RON | 30 RON | 24.262 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 231.415 RON | 231.415 RON | 219.209 RON | 10.253 RON | 12.206 RON | 81.931 RON | 35.398 RON | 46.533 RON | −136.083 RON | 218.014 RON | 0 RON | 37.252 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 38.952 RON | −38.952 RON | −38.952 RON | 53.989 RON | 16.895 RON | 37.094 RON | −175.035 RON | 229.024 RON | 0 RON | 36.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU THEODOR
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−175.035 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.952 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 424.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−39,0 K RON
Total Active 2025
54,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 159,9 K RON | 371,6 K RON | 803,5 K RON | 638,3 K RON | 231,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 159,9 K RON | 371,6 K RON | 833,1 K RON | 638,3 K RON | 231,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 147,3 K RON | 303,8 K RON | 884,8 K RON | 1,10 M RON | 219,2 K RON | 39,0 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 10,9 K RON | 64,5 K RON | −58,6 K RON | −467,0 K RON | 10,3 K RON | −39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 369,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−175.035 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,9 K RON (31.3%)
Active circulante37,1 K RON (68.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,9 K RON
Numerar219 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-72,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 7,3 K RON | 132,2% |
| 2020 | 49,2 K RON | 57,7 K RON | 85,2% |
| 2021 | 81,1 K RON | 154,1 K RON | 52,6% |
| 2022 | 280,1 K RON | 294,6 K RON | 95,1% |
| 2023 | 563,3 K RON | 110,8 K RON | 508,5% |
| 2024 | 218,0 K RON | 81,9 K RON | 266,1% |
| 2025 | 229,0 K RON | 54,0 K RON | 424,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 159,9 K RON | 371,6 K RON | 803,5 K RON | 638,3 K RON | 231,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 10,9 K RON | 64,5 K RON | −58,6 K RON | −467,0 K RON | 10,3 K RON | −39,0 K RON | ▼ 479,9% |
| Total active | 7,3 K RON | 57,7 K RON | 154,1 K RON | 294,6 K RON | 110,8 K RON | 81,9 K RON | 54,0 K RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | 8,6 K RON | 73,0 K RON | 14,5 K RON | −452,5 K RON | −136,1 K RON | −175,0 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 49,2 K RON | 81,1 K RON | 280,1 K RON | 563,3 K RON | 218,0 K RON | 229,0 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,17 | 1,90 | 0,84 | 0,10 | 0,21 | 0,16 | ▼ 24,1% |
| Marjă netă (%) | -20,42 | 6,81 | 17,35 | -7,29 | -73,16 | 4,43 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 90 | 30 | 12 | 40 | 15 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 369,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 424.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.