OLTCOSTEL SERIMP SRL
CUI: 3743840
J23/1694/2003
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3743840
Cod înmatriculare
J23/1694/2003
EUID
ROONRC.J23/1694/2003
Data înmatriculării
2003-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, Str. MIHAIL EMINESCU, 75, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAIL EMINESCU
Număr:
75
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.252 RON | 140.252 RON | 165.235 RON | −26.402 RON | −24.983 RON | 16.286 RON | 6.805 RON | 9.481 RON | −156.300 RON | 172.586 RON | 7.502 RON | 189 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 152.821 RON | 155.519 RON | 159.011 RON | −5.020 RON | −3.492 RON | 25.014 RON | 4.574 RON | 20.440 RON | −161.320 RON | 186.334 RON | 8.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 173.876 RON | 174.801 RON | 207.720 RON | −34.658 RON | −32.919 RON | 17.499 RON | 2.343 RON | 15.156 RON | −190.841 RON | 208.340 RON | 8.797 RON | 2.397 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 135.805 RON | 135.805 RON | 181.067 RON | −46.620 RON | −45.262 RON | 21.357 RON | 452 RON | 20.905 RON | −237.343 RON | 258.700 RON | 10.894 RON | 5.854 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 118.931 RON | 119.197 RON | 160.680 RON | −42.405 RON | −41.483 RON | 33.409 RON | 3.404 RON | 30.005 RON | −279.749 RON | 313.158 RON | 10.894 RON | 9.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 151.472 RON | 151.472 RON | 196.604 RON | −46.650 RON | −45.132 RON | 4.862 RON | 2.851 RON | 2.011 RON | −326.668 RON | 331.530 RON | 10.894 RON | 3.306 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 210.741 RON | 210.840 RON | 207.308 RON | 1.427 RON | 3.532 RON | 27.825 RON | 2.388 RON | 25.437 RON | −325.241 RON | 353.066 RON | 10.894 RON | 2.275 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU COSTEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Sector 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−325.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1268.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
27,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,3 K RON | 152,8 K RON | 173,9 K RON | 135,8 K RON | 118,9 K RON | 151,5 K RON | 210,7 K RON |
| Venituri totale | 140,3 K RON | 155,5 K RON | 174,8 K RON | 135,8 K RON | 119,2 K RON | 151,5 K RON | 210,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,2 K RON | 159,0 K RON | 207,7 K RON | 181,1 K RON | 160,7 K RON | 196,6 K RON | 207,3 K RON |
| Rezultat net | −26,4 K RON | −5,0 K RON | −34,7 K RON | −46,6 K RON | −42,4 K RON | −46,7 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−325.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (8.6%)
Active circulante25,4 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,34 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,63 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,6 K RON | 16,3 K RON | 1.059,7% |
| 2020 | 186,3 K RON | 25,0 K RON | 744,9% |
| 2021 | 208,3 K RON | 17,5 K RON | 1.190,6% |
| 2022 | 258,7 K RON | 21,4 K RON | 1.211,3% |
| 2023 | 313,2 K RON | 33,4 K RON | 937,4% |
| 2024 | 331,5 K RON | 4,9 K RON | 6.818,8% |
| 2025 | 353,1 K RON | 27,8 K RON | 1.268,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,3 K RON | 152,8 K RON | 173,9 K RON | 135,8 K RON | 118,9 K RON | 151,5 K RON | 210,7 K RON | ▲ 39,1% |
| Rezultat net | −26,4 K RON | −5,0 K RON | −34,7 K RON | −46,6 K RON | −42,4 K RON | −46,7 K RON | 1,4 K RON | ▲ 103,1% |
| Total active | 16,3 K RON | 25,0 K RON | 17,5 K RON | 21,4 K RON | 33,4 K RON | 4,9 K RON | 27,8 K RON | ▲ 472,3% |
| Capitaluri proprii | −156,3 K RON | −161,3 K RON | −190,8 K RON | −237,3 K RON | −279,7 K RON | −326,7 K RON | −325,2 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 172,6 K RON | 186,3 K RON | 208,3 K RON | 258,7 K RON | 313,2 K RON | 331,5 K RON | 353,1 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,01 | 0,07 | ▲ 1.080,3% |
| Marjă netă (%) | -18,82 | -3,28 | -19,93 | -34,33 | -35,66 | -30,80 | 0,68 | ▲ 102,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 19 | 27 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1268.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.