SOTYR MAX CAFE SRL
CUI: 31743013
J23/1697/2013
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31743013
Cod înmatriculare
J23/1697/2013
EUID
ROONRC.J23/1697/2013
Data înmatriculării
2013-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, DOBROEŞTI-FUNDENI, 15, 77085
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
DOBROEŞTI-FUNDENI
Număr:
15
Cod poștal:
77085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.955 RON | 29.955 RON | 27.415 RON | 1.667 RON | 2.540 RON | 16.423 RON | 3.262 RON | 13.161 RON | 16.273 RON | 150 RON | 2.338 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.903 RON | 42.903 RON | 31.211 RON | 11.263 RON | 11.692 RON | 59.626 RON | 2.392 RON | 57.234 RON | 27.536 RON | 32.090 RON | 34.384 RON | 17.818 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.466 RON | 29.466 RON | 64.810 RON | −35.639 RON | −35.344 RON | 83.637 RON | 1.522 RON | 82.115 RON | −8.103 RON | 91.740 RON | 71.282 RON | 6.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.370 RON | −2.370 RON | −2.370 RON | 81.367 RON | 652 RON | 80.715 RON | −10.473 RON | 91.840 RON | 71.282 RON | 6.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.263 RON | −3.263 RON | −3.263 RON | 81.420 RON | 0 RON | 81.420 RON | −13.736 RON | 95.156 RON | 71.282 RON | 6.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.553 RON | −1.553 RON | −1.553 RON | 80.567 RON | 0 RON | 80.567 RON | −15.289 RON | 95.856 RON | 71.282 RON | 6.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎLCEANU ION
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
- Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.553 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,6 K RON
Total Active 2024
80,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 42,9 K RON | 29,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 42,9 K RON | 29,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 31,2 K RON | 64,8 K RON | 2,4 K RON | 3,3 K RON | 1,6 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 11,3 K RON | −35,6 K RON | −2,4 K RON | −3,3 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −13,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,3 K RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150 RON | 16,4 K RON | 0,9% |
| 2020 | 32,1 K RON | 59,6 K RON | 53,8% |
| 2021 | 91,7 K RON | 83,6 K RON | 109,7% |
| 2022 | 91,8 K RON | 81,4 K RON | 112,9% |
| 2023 | 95,2 K RON | 81,4 K RON | 116,9% |
| 2024 | 95,9 K RON | 80,6 K RON | 119,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 42,9 K RON | 29,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 11,3 K RON | −35,6 K RON | −2,4 K RON | −3,3 K RON | −1,6 K RON | ▲ 52,4% |
| Total active | 16,4 K RON | 59,6 K RON | 83,6 K RON | 81,4 K RON | 81,4 K RON | 80,6 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 16,3 K RON | 27,5 K RON | −8,1 K RON | −10,5 K RON | −13,7 K RON | −15,3 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 150 RON | 32,1 K RON | 91,7 K RON | 91,8 K RON | 95,2 K RON | 95,9 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 87,74 | 1,78 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 5,57 | 26,25 | -120,95 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 17 | 27 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.