DIARC SPECIAL GROUP SRL
CUI: 37410484
J23/1706/2017
SRL
Ilfov, Sat Vlădiceasca, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37410484
Cod înmatriculare
J23/1706/2017
EUID
ROONRC.J23/1706/2017
Data înmatriculării
2017-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Vlădiceasca, Comuna Snagov, VLĂDICEASCA, 14 A, 77168
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Vlădiceasca, Comuna Snagov
Stradă:
VLĂDICEASCA
Număr:
14 A
Cod poștal:
77168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.157 RON | 20.157 RON | 16.934 RON | 2.618 RON | 3.223 RON | 10.533 RON | 0 RON | 10.533 RON | −2.072 RON | 12.605 RON | 10.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 400 RON | −400 RON | −400 RON | 10.533 RON | 0 RON | 10.533 RON | −2.472 RON | 13.005 RON | 10.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 450 RON | −450 RON | −450 RON | 10.333 RON | 0 RON | 10.333 RON | −2.922 RON | 13.255 RON | 10.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 661 RON | −661 RON | −661 RON | 10.122 RON | 0 RON | 10.122 RON | −3.583 RON | 13.705 RON | 10.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 51.384 RON | 51.385 RON | 62.849 RON | −14.380 RON | −11.464 RON | 11.168 RON | 0 RON | 11.168 RON | −17.964 RON | 29.132 RON | 996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.112 RON | 37.112 RON | 33.434 RON | 515 RON | 3.678 RON | 11.376 RON | 2.929 RON | 8.447 RON | −17.448 RON | 28.824 RON | 996 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 63.571 RON | 63.571 RON | 62.498 RON | 104 RON | 1.073 RON | 10.935 RON | 2.112 RON | 8.823 RON | −17.344 RON | 28.279 RON | 996 RON | 430 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANILEȚ ANCA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.344 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,6 K RON
Rezultat Net 2025
104 RON
Total Active 2025
10,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 51,4 K RON | 37,1 K RON | 63,6 K RON |
| Venituri totale | 20,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 51,4 K RON | 37,1 K RON | 63,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,9 K RON | 400 RON | 450 RON | 661 RON | 62,8 K RON | 33,4 K RON | 62,5 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | −400 RON | −450 RON | −661 RON | −14,4 K RON | 515 RON | 104 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (19.3%)
Active circulante8,8 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri996 RON
Creanțe430 RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,83 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 147,84 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,6 K RON | 10,5 K RON | 119,7% |
| 2020 | 13,0 K RON | 10,5 K RON | 123,5% |
| 2021 | 13,3 K RON | 10,3 K RON | 128,3% |
| 2022 | 13,7 K RON | 10,1 K RON | 135,4% |
| 2023 | 29,1 K RON | 11,2 K RON | 260,9% |
| 2024 | 28,8 K RON | 11,4 K RON | 253,4% |
| 2025 | 28,3 K RON | 10,9 K RON | 258,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 51,4 K RON | 37,1 K RON | 63,6 K RON | ▲ 71,3% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | −400 RON | −450 RON | −661 RON | −14,4 K RON | 515 RON | 104 RON | ▼ 79,8% |
| Total active | 10,5 K RON | 10,5 K RON | 10,3 K RON | 10,1 K RON | 11,2 K RON | 11,4 K RON | 10,9 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −2,5 K RON | −2,9 K RON | −3,6 K RON | −18,0 K RON | −17,4 K RON | −17,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 13,0 K RON | 13,3 K RON | 13,7 K RON | 29,1 K RON | 28,8 K RON | 28,3 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,74 | 0,38 | 0,29 | 0,31 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 12,99 | – | – | – | -27,99 | 1,39 | 0,16 | ▼ 88,5% |
| Scor bonitate | 47 | 20 | 20 | 20 | 12 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.