KUBU IDEAL DESIGN S.R.L.
CUI: 43923832
J23/1710/2021
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43923832
Cod înmatriculare
J23/1710/2021
EUID
ROONRC.J23/1710/2021
Data înmatriculării
2021-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/I, 5, 77190, construcţia C2, biroul nr, 11, compart. 42
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/I
Etaj:
5
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
construcţia C2, biroul nr, 11, compart. 42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.333 RON | −3.333 RON | −3.333 RON | 371 RON | 0 RON | 371 RON | −3.233 RON | 3.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 85.344 RON | 85.344 RON | 66.230 RON | 18.275 RON | 19.114 RON | 41.135 RON | 0 RON | 41.135 RON | 15.042 RON | 26.093 RON | 14.998 RON | 15.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 215.892 RON | 215.892 RON | 210.558 RON | 3.175 RON | 5.334 RON | 60.199 RON | 0 RON | 60.199 RON | 4.217 RON | 55.982 RON | 19.189 RON | 38.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 147.692 RON | 147.692 RON | 167.336 RON | −20.037 RON | −19.644 RON | 15.628 RON | 3.988 RON | 11.640 RON | −15.820 RON | 31.448 RON | 3.736 RON | 3.725 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 97.433 RON | 97.433 RON | 117.563 RON | −20.130 RON | −20.130 RON | 17.333 RON | 3.085 RON | 14.248 RON | −35.950 RON | 53.283 RON | 4.418 RON | 4.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTODORESCU SORINA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
- 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.950 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.130 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 307.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
97,4 K RON
Rezultat Net 2025
−20,1 K RON
Total Active 2025
17,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 85,3 K RON | 215,9 K RON | 147,7 K RON | 97,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 85,3 K RON | 215,9 K RON | 147,7 K RON | 97,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 66,2 K RON | 210,6 K RON | 167,3 K RON | 117,6 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 18,3 K RON | 3,2 K RON | −20,0 K RON | −20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.950 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (17.8%)
Active circulante14,2 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,05 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,99 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-116,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,6 K RON | 371 RON | 971,4% |
| 2022 | 26,1 K RON | 41,1 K RON | 63,4% |
| 2023 | 56,0 K RON | 60,2 K RON | 93,0% |
| 2024 | 31,4 K RON | 15,6 K RON | 201,2% |
| 2025 | 53,3 K RON | 17,3 K RON | 307,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 85,3 K RON | 215,9 K RON | 147,7 K RON | 97,4 K RON | ▼ 34,0% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 18,3 K RON | 3,2 K RON | −20,0 K RON | −20,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Total active | 371 RON | 41,1 K RON | 60,2 K RON | 15,6 K RON | 17,3 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 15,0 K RON | 4,2 K RON | −15,8 K RON | −36,0 K RON | ▼ 127,2% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 26,1 K RON | 56,0 K RON | 31,4 K RON | 53,3 K RON | ▲ 69,4% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 1,58 | 1,08 | 0,37 | 0,27 | ▼ 27,7% |
| Marjă netă (%) | – | 21,41 | 1,47 | -13,57 | -20,66 | ▼ 52,2% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 50 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 307.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.