ROMCLEANING SYSTEM SRL
CUI: 37411447
J23/1716/2017
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37411447
Cod înmatriculare
J23/1716/2017
EUID
ROONRC.J23/1716/2017
Data înmatriculării
2017-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, INTRAREA FLAVIEI, 9, 77145, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
INTRAREA FLAVIEI
Număr:
9
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.858 RON | 224.858 RON | 179.537 RON | 43.072 RON | 45.321 RON | 390.400 RON | 176.154 RON | 214.246 RON | 235.011 RON | 155.389 RON | 0 RON | 4.579 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 225.205 RON | 225.336 RON | 205.399 RON | 17.748 RON | 19.937 RON | 368.850 RON | 115.007 RON | 253.843 RON | 252.759 RON | 116.091 RON | 0 RON | 8.635 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 275.215 RON | 275.215 RON | 219.467 RON | 53.215 RON | 55.748 RON | 358.234 RON | 53.860 RON | 304.374 RON | 305.974 RON | 52.260 RON | 748 RON | 7.954 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 277.361 RON | 277.361 RON | 259.932 RON | 14.960 RON | 17.429 RON | 319.809 RON | 5.197 RON | 314.612 RON | 289.355 RON | 30.454 RON | 0 RON | 7.944 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 265.485 RON | 265.489 RON | 203.267 RON | 59.563 RON | 62.222 RON | 76.739 RON | 31.667 RON | 45.072 RON | 51.324 RON | 25.415 RON | 0 RON | 6.449 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 296.684 RON | 296.684 RON | 396.794 RON | −100.110 RON | −100.110 RON | 92.252 RON | 26.301 RON | 65.951 RON | −48.786 RON | 141.038 RON | 0 RON | 77.714 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 315.122 RON | 353.025 RON | 375.463 RON | −22.438 RON | −22.438 RON | 75.893 RON | 4.003 RON | 71.890 RON | −71.224 RON | 147.117 RON | 0 RON | 77.947 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORVAT ŞTEFAN OCTAVIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.224 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
315,1 K RON
Rezultat Net 2025
−22,4 K RON
Total Active 2025
75,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,9 K RON | 225,2 K RON | 275,2 K RON | 277,4 K RON | 265,5 K RON | 296,7 K RON | 315,1 K RON |
| Venituri totale | 224,9 K RON | 225,3 K RON | 275,2 K RON | 277,4 K RON | 265,5 K RON | 296,7 K RON | 353,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,5 K RON | 205,4 K RON | 219,5 K RON | 259,9 K RON | 203,3 K RON | 396,8 K RON | 375,5 K RON |
| Rezultat net | 43,1 K RON | 17,7 K RON | 53,2 K RON | 15,0 K RON | 59,6 K RON | −100,1 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 326,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.224 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (5.3%)
Active circulante71,9 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,04 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,4 K RON | 390,4 K RON | 39,8% |
| 2020 | 116,1 K RON | 368,9 K RON | 31,5% |
| 2021 | 52,3 K RON | 358,2 K RON | 14,6% |
| 2022 | 30,5 K RON | 319,8 K RON | 9,5% |
| 2023 | 25,4 K RON | 76,7 K RON | 33,1% |
| 2024 | 141,0 K RON | 92,3 K RON | 152,9% |
| 2025 | 147,1 K RON | 75,9 K RON | 193,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,9 K RON | 225,2 K RON | 275,2 K RON | 277,4 K RON | 265,5 K RON | 296,7 K RON | 315,1 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 43,1 K RON | 17,7 K RON | 53,2 K RON | 15,0 K RON | 59,6 K RON | −100,1 K RON | −22,4 K RON | ▲ 77,6% |
| Total active | 390,4 K RON | 368,9 K RON | 358,2 K RON | 319,8 K RON | 76,7 K RON | 92,3 K RON | 75,9 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 235,0 K RON | 252,8 K RON | 306,0 K RON | 289,4 K RON | 51,3 K RON | −48,8 K RON | −71,2 K RON | ▼ 46,0% |
| Datorii totale | 155,4 K RON | 116,1 K RON | 52,3 K RON | 30,5 K RON | 25,4 K RON | 141,0 K RON | 147,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 2,19 | 5,82 | 10,33 | 1,77 | 0,47 | 0,49 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 19,16 | 7,88 | 19,34 | 5,39 | 22,44 | -33,74 | -7,12 | ▲ 78,9% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 100 | 82 | 82 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.