ARPEGE - GRUP S.R.L.
CUI: 14995851
J23/17/2019
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14995851
Cod înmatriculare
J23/17/2019
EUID
ROONRC.J23/17/2019
Data înmatriculării
2019-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, HOTARULUI, 1C, 1, 77060
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
HOTARULUI
Număr:
1C
Etaj:
1
Cod poștal:
77060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.338 RON | 34.338 RON | 22.262 RON | 11.046 RON | 12.076 RON | 13.562 RON | 1.799 RON | 11.763 RON | 12.297 RON | 1.908 RON | 1.500 RON | 2.250 RON | 0 RON | 643 RON | 0 |
| 2020 | 78.161 RON | 80.165 RON | 25.144 RON | 52.616 RON | 55.021 RON | 66.434 RON | 24.988 RON | 41.446 RON | 64.912 RON | 1.620 RON | 0 RON | 37.001 RON | 0 RON | 98 RON | 0 |
| 2021 | 80.578 RON | 100.578 RON | 42.816 RON | 54.804 RON | 57.762 RON | 72.736 RON | 10.022 RON | 62.714 RON | 73.050 RON | 131 RON | 0 RON | 62.253 RON | 0 RON | 445 RON | 0 |
| 2022 | 67.890 RON | 77.569 RON | 83.601 RON | −8.359 RON | −6.032 RON | 73.994 RON | 9.334 RON | 64.660 RON | 3.641 RON | 12.505 RON | 0 RON | 62.563 RON | 0 RON | 695 RON | 0 |
| 2023 | 78.290 RON | 78.422 RON | 37.843 RON | 33.425 RON | 40.579 RON | 108.299 RON | 40.725 RON | 67.574 RON | 37.066 RON | 12.704 RON | 0 RON | 64.113 RON | 0 RON | 14 RON | 0 |
| 2024 | 95.440 RON | 98.165 RON | 55.984 RON | 37.184 RON | 42.181 RON | 143.092 RON | 42.529 RON | 100.563 RON | 49.184 RON | 36.880 RON | 0 RON | 98.673 RON | 0 RON | 1.515 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOBĂ DANIELA CRISTIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
95,4 K RON
Rezultat Net 2024
37,2 K RON
Total Active 2024
143,1 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 78,2 K RON | 80,6 K RON | 67,9 K RON | 78,3 K RON | 95,4 K RON |
| Venituri totale | 34,3 K RON | 80,2 K RON | 100,6 K RON | 77,6 K RON | 78,4 K RON | 98,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,3 K RON | 25,1 K RON | 42,8 K RON | 83,6 K RON | 37,8 K RON | 56,0 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 52,6 K RON | 54,8 K RON | −8,4 K RON | 33,4 K RON | 37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,5 K RON (29.7%)
Active circulante100,6 K RON (70.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe98,7 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 377 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,2%
Marjă netă
39,0%
ROA
26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 13,6 K RON | 14,1% |
| 2020 | 1,6 K RON | 66,4 K RON | 2,4% |
| 2021 | 131 RON | 72,7 K RON | 0,2% |
| 2022 | 12,5 K RON | 74,0 K RON | 16,9% |
| 2023 | 12,7 K RON | 108,3 K RON | 11,7% |
| 2024 | 36,9 K RON | 143,1 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 78,2 K RON | 80,6 K RON | 67,9 K RON | 78,3 K RON | 95,4 K RON | ▲ 21,9% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 52,6 K RON | 54,8 K RON | −8,4 K RON | 33,4 K RON | 37,2 K RON | ▲ 11,2% |
| Total active | 13,6 K RON | 66,4 K RON | 72,7 K RON | 74,0 K RON | 108,3 K RON | 143,1 K RON | ▲ 32,1% |
| Capitaluri proprii | 12,3 K RON | 64,9 K RON | 73,1 K RON | 3,6 K RON | 37,1 K RON | 49,2 K RON | ▲ 32,7% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 1,6 K RON | 131 RON | 12,5 K RON | 12,7 K RON | 36,9 K RON | ▲ 190,3% |
| Lichiditate curentă | 6,17 | 25,58 | 478,73 | 5,17 | 5,32 | 2,73 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 32,17 | 67,32 | 68,01 | -12,31 | 42,69 | 38,96 | ▼ 8,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 40 | 95 | 90 | ▼ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.