BASS MASTERS SRL
CUI: 23599198
J23/1725/2012
SRL
Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23599198
Cod înmatriculare
J23/1725/2012
EUID
ROONRC.J23/1725/2012
Data înmatriculării
2012-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti, 200, MANSARDA, VILA 14A, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ţegheş, Comuna Domneşti
Număr:
200
Completare adresă:
MANSARDA, VILA 14A, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.424 RON | 104.598 RON | 153.303 RON | −49.751 RON | −48.705 RON | 49.825 RON | 0 RON | 49.825 RON | −38.353 RON | 88.178 RON | 6.097 RON | 30.302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 38.948 RON | 38.948 RON | 38.130 RON | 429 RON | 818 RON | 43.789 RON | 0 RON | 43.789 RON | −37.924 RON | 81.713 RON | 20.829 RON | 19.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.895 RON | 49.895 RON | 83.540 RON | −35.142 RON | −33.645 RON | 41.244 RON | 0 RON | 41.244 RON | −73.066 RON | 114.310 RON | 20.829 RON | 11.353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 75.159 RON | 75.159 RON | 111.083 RON | −36.784 RON | −35.924 RON | 20.982 RON | 0 RON | 20.982 RON | −109.849 RON | 130.831 RON | 0 RON | 10.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 198.817 RON | 198.817 RON | 168.067 RON | 28.762 RON | 30.750 RON | 48.884 RON | 0 RON | 48.884 RON | −81.087 RON | 129.971 RON | 0 RON | 5.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.847 RON | 133.847 RON | 120.716 RON | 11.793 RON | 13.131 RON | 66.879 RON | 2.441 RON | 64.438 RON | −69.294 RON | 136.173 RON | 0 RON | 57.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 60.025 RON | 60.248 RON | 173.864 RON | −114.218 RON | −113.616 RON | 22.908 RON | 11.047 RON | 11.861 RON | −183.511 RON | 206.419 RON | 0 RON | 5.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGOE PETRIŞOR - ALIN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−183.511 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−114.218 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 901.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,0 K RON
Rezultat Net 2025
−114,2 K RON
Total Active 2025
22,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 38,9 K RON | 49,9 K RON | 75,2 K RON | 198,8 K RON | 133,8 K RON | 60,0 K RON |
| Venituri totale | 104,6 K RON | 38,9 K RON | 49,9 K RON | 75,2 K RON | 198,8 K RON | 133,8 K RON | 60,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,3 K RON | 38,1 K RON | 83,5 K RON | 111,1 K RON | 168,1 K RON | 120,7 K RON | 173,9 K RON |
| Rezultat net | −49,8 K RON | 429 RON | −35,1 K RON | −36,8 K RON | 28,8 K RON | 11,8 K RON | −114,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−183.511 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (48.2%)
Active circulante11,9 K RON (51.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,13 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-189,3%
Marjă netă
-190,3%
ROA
-498,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,2 K RON | 49,8 K RON | 177,0% |
| 2020 | 81,7 K RON | 43,8 K RON | 186,6% |
| 2021 | 114,3 K RON | 41,2 K RON | 277,2% |
| 2022 | 130,8 K RON | 21,0 K RON | 623,5% |
| 2023 | 130,0 K RON | 48,9 K RON | 265,9% |
| 2024 | 136,2 K RON | 66,9 K RON | 203,6% |
| 2025 | 206,4 K RON | 22,9 K RON | 901,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 38,9 K RON | 49,9 K RON | 75,2 K RON | 198,8 K RON | 133,8 K RON | 60,0 K RON | ▼ 55,2% |
| Rezultat net | −49,8 K RON | 429 RON | −35,1 K RON | −36,8 K RON | 28,8 K RON | 11,8 K RON | −114,2 K RON | ▼ 1.068,5% |
| Total active | 49,8 K RON | 43,8 K RON | 41,2 K RON | 21,0 K RON | 48,9 K RON | 66,9 K RON | 22,9 K RON | ▼ 65,7% |
| Capitaluri proprii | −38,4 K RON | −37,9 K RON | −73,1 K RON | −109,8 K RON | −81,1 K RON | −69,3 K RON | −183,5 K RON | ▼ 164,8% |
| Datorii totale | 88,2 K RON | 81,7 K RON | 114,3 K RON | 130,8 K RON | 130,0 K RON | 136,2 K RON | 206,4 K RON | ▲ 51,6% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,54 | 0,36 | 0,16 | 0,38 | 0,47 | 0,06 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | -47,64 | 1,10 | -70,43 | -48,94 | 14,47 | 8,81 | -190,28 | ▼ 2.259,8% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 19 | 19 | 55 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 901.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.