MICO PERPEDES S.R.L.
CUI: 40984711
J23/1725/2019
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40984711
Cod înmatriculare
J23/1725/2019
EUID
ROONRC.J23/1725/2019
Data înmatriculării
2019-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, SÂRBILOR, 14A, 77125, Camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
SÂRBILOR
Număr:
14A
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
Camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 369.040 RON | 369.040 RON | 263.350 RON | 102.000 RON | 105.690 RON | 111.178 RON | 0 RON | 111.178 RON | 102.200 RON | 8.978 RON | 0 RON | 103.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 601.010 RON | 612.718 RON | 594.308 RON | 12.676 RON | 18.410 RON | 196.606 RON | 8.583 RON | 188.023 RON | 114.876 RON | 81.730 RON | 0 RON | 150.438 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 876.251 RON | 891.021 RON | 1.111.814 RON | −229.704 RON | −220.793 RON | 78.677 RON | 5.956 RON | 72.721 RON | −116.557 RON | 195.234 RON | 0 RON | 9.511 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 586.857 RON | 595.933 RON | 717.083 RON | −127.109 RON | −121.150 RON | 48.367 RON | 3.481 RON | 44.886 RON | −243.665 RON | 292.032 RON | 0 RON | 13.676 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.475 RON | −2.475 RON | −2.475 RON | 43.706 RON | 1.006 RON | 42.700 RON | −245.668 RON | 289.374 RON | 0 RON | 13.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU MIHAI-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−245.668 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.475 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 662.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−2,5 K RON
Total Active 2023
43,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,0 K RON | 601,0 K RON | 876,3 K RON | 586,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 369,0 K RON | 612,7 K RON | 891,0 K RON | 595,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 263,4 K RON | 594,3 K RON | 1,11 M RON | 717,1 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | 102,0 K RON | 12,7 K RON | −229,7 K RON | −127,1 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 261,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−245.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (2.3%)
Active circulante42,7 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,7 K RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,0 K RON | 111,2 K RON | 8,1% |
| 2020 | 81,7 K RON | 196,6 K RON | 41,6% |
| 2021 | 195,2 K RON | 78,7 K RON | 248,2% |
| 2022 | 292,0 K RON | 48,4 K RON | 603,8% |
| 2023 | 289,4 K RON | 43,7 K RON | 662,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,0 K RON | 601,0 K RON | 876,3 K RON | 586,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 102,0 K RON | 12,7 K RON | −229,7 K RON | −127,1 K RON | −2,5 K RON | ▲ 98,1% |
| Total active | 111,2 K RON | 196,6 K RON | 78,7 K RON | 48,4 K RON | 43,7 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 102,2 K RON | 114,9 K RON | −116,6 K RON | −243,7 K RON | −245,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 81,7 K RON | 195,2 K RON | 292,0 K RON | 289,4 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 12,38 | 2,30 | 0,37 | 0,15 | 0,15 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 27,64 | 2,11 | -26,21 | -21,66 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 662.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.