ALGET MANAGEMENT SRL
CUI: 25827217
J23/1729/2009
SRL
Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25827217
Cod înmatriculare
J23/1729/2009
EUID
ROONRC.J23/1729/2009
Data înmatriculării
2009-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca, CAVALERILOR, 8, 77065
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Stradă:
CAVALERILOR
Număr:
8
Cod poștal:
77065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 217.774 RON | 217.784 RON | 173.469 RON | 42.138 RON | 44.315 RON | 283.362 RON | 39.574 RON | 243.788 RON | 229.090 RON | 54.272 RON | 0 RON | 30.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 177.392 RON | 178.619 RON | 121.962 RON | 55.060 RON | 56.657 RON | 342.305 RON | 37.513 RON | 304.792 RON | 284.150 RON | 58.278 RON | 0 RON | 47.129 RON | 0 RON | 123 RON | 1 |
| 2021 | 180.015 RON | 180.015 RON | 93.481 RON | 84.769 RON | 86.534 RON | 364.855 RON | 36.398 RON | 328.457 RON | 368.919 RON | −3.941 RON | 0 RON | 47.394 RON | 0 RON | 123 RON | 1 |
| 2022 | 199.608 RON | 199.608 RON | 164.655 RON | 33.056 RON | 34.953 RON | 396.814 RON | 35.285 RON | 361.529 RON | 401.974 RON | 10.238 RON | 11.485 RON | 43.432 RON | 0 RON | 15.398 RON | 1 |
| 2023 | 213.093 RON | 213.093 RON | 138.502 RON | 63.969 RON | 74.591 RON | 505.064 RON | 35.192 RON | 469.872 RON | 465.943 RON | 54.519 RON | 11.485 RON | 117.896 RON | 0 RON | 15.398 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHODTS ALAIN L.M.
administrator
DIEST,BELGIA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
213,1 K RON
Rezultat Net 2023
64,0 K RON
Total Active 2023
505,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,8 K RON | 177,4 K RON | 180,0 K RON | 199,6 K RON | 213,1 K RON |
| Venituri totale | 217,8 K RON | 178,6 K RON | 180,0 K RON | 199,6 K RON | 213,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,5 K RON | 122,0 K RON | 93,5 K RON | 164,7 K RON | 138,5 K RON |
| Rezultat net | 42,1 K RON | 55,1 K RON | 84,8 K RON | 33,1 K RON | 64,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 201,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,2 K RON (7%)
Active circulante469,9 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,5 K RON
Creanțe117,9 K RON
Numerar91,9 K RON
Alte active circulante248,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,55 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,0%
Marjă netă
30,0%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,3 K RON | 283,4 K RON | 19,2% |
| 2020 | 58,3 K RON | 342,3 K RON | 17,0% |
| 2021 | −3,9 K RON | 364,9 K RON | -1,1% |
| 2022 | 10,2 K RON | 396,8 K RON | 2,6% |
| 2023 | 54,5 K RON | 505,1 K RON | 10,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,8 K RON | 177,4 K RON | 180,0 K RON | 199,6 K RON | 213,1 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 42,1 K RON | 55,1 K RON | 84,8 K RON | 33,1 K RON | 64,0 K RON | ▲ 93,5% |
| Total active | 283,4 K RON | 342,3 K RON | 364,9 K RON | 396,8 K RON | 505,1 K RON | ▲ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 229,1 K RON | 284,2 K RON | 368,9 K RON | 402,0 K RON | 465,9 K RON | ▲ 15,9% |
| Datorii totale | 54,3 K RON | 58,3 K RON | −3,9 K RON | 10,2 K RON | 54,5 K RON | ▲ 432,5% |
| Lichiditate curentă | 4,49 | 5,23 | – | 35,31 | 8,62 | ▼ 75,6% |
| Marjă netă (%) | 19,35 | 31,04 | 47,09 | 16,56 | 30,02 | ▲ 81,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 67 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (64,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.