DELECTUS CAPIO SRL
CUI: 30342951
J23/1731/2012
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30342951
Cod înmatriculare
J23/1731/2012
EUID
ROONRC.J23/1731/2012
Data înmatriculării
2012-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, GEORGE CĂLINESCU, 43H, 77145, Etaj, Cam. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
GEORGE CĂLINESCU
Număr:
43H
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Etaj, Cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 262.786 RON | 262.786 RON | 197.915 RON | 62.243 RON | 64.871 RON | 116.225 RON | 3.392 RON | 112.833 RON | 62.443 RON | 53.782 RON | 0 RON | 92.736 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 339.957 RON | 339.957 RON | 335.717 RON | 908 RON | 4.240 RON | 28.936 RON | 2.158 RON | 26.778 RON | 1.148 RON | 27.887 RON | 0 RON | 4.231 RON | 0 RON | 99 RON | 6 |
| 2023 | 96.213 RON | 96.213 RON | 172.871 RON | −77.621 RON | −76.658 RON | 22.083 RON | 4.060 RON | 18.023 RON | −76.473 RON | 98.556 RON | 0 RON | 5.399 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 19.238 RON | 19.238 RON | 40.297 RON | −21.251 RON | −21.059 RON | 24.788 RON | 2.029 RON | 22.759 RON | −97.724 RON | 122.512 RON | 0 RON | 5.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE EDUARD-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.724 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.251 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 494.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,2 K RON
Rezultat Net 2024
−21,3 K RON
Total Active 2024
24,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,8 K RON | 340,0 K RON | 96,2 K RON | 19,2 K RON |
| Venituri totale | 262,8 K RON | 340,0 K RON | 96,2 K RON | 19,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,9 K RON | 335,7 K RON | 172,9 K RON | 40,3 K RON |
| Rezultat net | 62,2 K RON | 908 RON | −77,6 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −64,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.724 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (8.2%)
Active circulante22,8 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,38 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,5%
Marjă netă
-110,5%
ROA
-85,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 53,8 K RON | 116,2 K RON | 46,3% |
| 2022 | 27,9 K RON | 28,9 K RON | 96,4% |
| 2023 | 98,6 K RON | 22,1 K RON | 446,3% |
| 2024 | 122,5 K RON | 24,8 K RON | 494,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,8 K RON | 340,0 K RON | 96,2 K RON | 19,2 K RON | ▼ 80,0% |
| Rezultat net | 62,2 K RON | 908 RON | −77,6 K RON | −21,3 K RON | ▲ 72,6% |
| Total active | 116,2 K RON | 28,9 K RON | 22,1 K RON | 24,8 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 62,4 K RON | 1,1 K RON | −76,5 K RON | −97,7 K RON | ▼ 27,8% |
| Datorii totale | 53,8 K RON | 27,9 K RON | 98,6 K RON | 122,5 K RON | ▲ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 0,96 | 0,18 | 0,19 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 23,69 | 0,27 | -80,68 | -110,46 | ▼ 36,9% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 494.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.