DELLYROB DESIGN SRL
CUI: 20918845
J23/1735/2016
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20918845
Cod înmatriculare
J23/1735/2016
EUID
ROONRC.J23/1735/2016
Data înmatriculării
2016-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, FLUTURILOR, 7D, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Berceni
Stradă:
FLUTURILOR
Număr:
7D
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.108 RON | 159.108 RON | 222.430 RON | −64.978 RON | −63.322 RON | 105.403 RON | 49.038 RON | 56.365 RON | 50.002 RON | 55.401 RON | 0 RON | 18.273 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 73.612 RON | 94.861 RON | 189.744 RON | −95.600 RON | −94.883 RON | 56.794 RON | 22.344 RON | 34.450 RON | −45.598 RON | 102.392 RON | 0 RON | 34.385 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 427.820 RON | 427.820 RON | 367.278 RON | 56.350 RON | 60.542 RON | 62.514 RON | 2.994 RON | 59.520 RON | 10.753 RON | 51.761 RON | 1.054 RON | 26.297 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 109.690 RON | 109.690 RON | 223.419 RON | −114.826 RON | −113.729 RON | −31.616 RON | 2.363 RON | −33.979 RON | −104.073 RON | 72.457 RON | 791 RON | −38.170 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 50.905 RON | 50.905 RON | 218.696 RON | −168.301 RON | −167.791 RON | 255.432 RON | 201.912 RON | 53.520 RON | −272.374 RON | 527.806 RON | 635 RON | 26.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 572.366 RON | 574.466 RON | 375.413 RON | 157.870 RON | 199.053 RON | 168.670 RON | 151.528 RON | 17.142 RON | −114.504 RON | 283.174 RON | 0 RON | 17.037 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONESCU MONALISA
administrator
Bucureşti
IONESCU ROBERT - GABRIEL
administrator
Bucureşti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.504 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
572,4 K RON
Rezultat Net 2024
157,9 K RON
Total Active 2024
168,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,1 K RON | 73,6 K RON | 427,8 K RON | 109,7 K RON | 50,9 K RON | 572,4 K RON |
| Venituri totale | 159,1 K RON | 94,9 K RON | 427,8 K RON | 109,7 K RON | 50,9 K RON | 574,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,4 K RON | 189,7 K RON | 367,3 K RON | 223,4 K RON | 218,7 K RON | 375,4 K RON |
| Rezultat net | −65,0 K RON | −95,6 K RON | 56,4 K RON | −114,8 K RON | −168,3 K RON | 157,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 400,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,5 K RON (89.8%)
Active circulante17,1 K RON (10.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,0 K RON
Numerar105 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,60 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,8%
Marjă netă
27,6%
ROA
93,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,4 K RON | 105,4 K RON | 52,6% |
| 2020 | 102,4 K RON | 56,8 K RON | 180,3% |
| 2021 | 51,8 K RON | 62,5 K RON | 82,8% |
| 2022 | 72,5 K RON | −31,6 K RON | – |
| 2023 | 527,8 K RON | 255,4 K RON | 206,6% |
| 2024 | 283,2 K RON | 168,7 K RON | 167,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,1 K RON | 73,6 K RON | 427,8 K RON | 109,7 K RON | 50,9 K RON | 572,4 K RON | ▲ 1.024,4% |
| Rezultat net | −65,0 K RON | −95,6 K RON | 56,4 K RON | −114,8 K RON | −168,3 K RON | 157,9 K RON | ▲ 193,8% |
| Total active | 105,4 K RON | 56,8 K RON | 62,5 K RON | −31,6 K RON | 255,4 K RON | 168,7 K RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 50,0 K RON | −45,6 K RON | 10,8 K RON | −104,1 K RON | −272,4 K RON | −114,5 K RON | ▲ 58,0% |
| Datorii totale | 55,4 K RON | 102,4 K RON | 51,8 K RON | 72,5 K RON | 527,8 K RON | 283,2 K RON | ▼ 46,3% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,34 | 1,15 | -0,47 | 0,10 | 0,06 | ▼ 40,3% |
| Marjă netă (%) | -40,84 | -129,87 | 13,17 | -104,68 | -330,62 | 27,58 | ▲ 108,3% |
| Scor bonitate | 49 | 12 | 80 | 15 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (157,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.