ROBY SRL
CUI: 16940410
J23/1739/2004
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16940410
Cod înmatriculare
J23/1739/2004
EUID
ROONRC.J23/1739/2004
Data înmatriculării
2004-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, Str. ION LUCA CARAGIALE, 10, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Sector:
0
Stradă:
Str. ION LUCA CARAGIALE
Număr:
10
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.282 RON | 38.282 RON | 53.973 RON | −16.074 RON | −15.691 RON | 50.983 RON | 0 RON | 50.983 RON | −12.574 RON | 63.557 RON | 46.169 RON | 4.594 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 33.425 RON | 36.269 RON | 53.141 RON | −17.560 RON | −16.872 RON | 55.278 RON | 0 RON | 55.278 RON | −30.135 RON | 85.413 RON | 47.961 RON | 4.594 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE VALERIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−30.135 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−17.560 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
33,4 K RON
Rezultat Net 2020
−17,6 K RON
Total Active 2020
55,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 33,4 K RON |
| Venituri totale | 38,3 K RON | 36,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,0 K RON | 53,1 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 28,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−30.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,0 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 524 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,28 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,5%
Marjă netă
-52,5%
ROA
-31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,6 K RON | 51,0 K RON | 124,7% |
| 2020 | 85,4 K RON | 55,3 K RON | 154,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 33,4 K RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −17,6 K RON | ▼ 9,2% |
| Total active | 51,0 K RON | 55,3 K RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −12,6 K RON | −30,1 K RON | ▼ 139,7% |
| Datorii totale | 63,6 K RON | 85,4 K RON | ▲ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,65 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | -41,99 | -52,54 | ▼ 25,1% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.