OCTAVIUS CONCEPT S.R.L.

CUI: 47809971 J23/1739/2023 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47809971
Cod înmatriculare J23/1739/2023
EUID ROONRC.J23/1739/2023
Data înmatriculării 2023-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, AMARADIA, 1, 77190, camera nr.1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: AMARADIA
Număr: 1
Cod poștal: 77190
Completare adresă: camera nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 58.979 RON 58.979 RON 61.376 RON −2.397 RON −2.397 RON 28.571 RON 4.768 RON 23.803 RON −2.197 RON 33.992 RON 0 RON 4.189 RON 0 RON 3.224 RON 0
2024 99.045 RON 99.045 RON 87.761 RON 8.777 RON 11.284 RON 77.405 RON 37.831 RON 39.574 RON 6.580 RON 70.825 RON 0 RON 4.189 RON 0 RON 0 RON 0
2025 101.565 RON 101.565 RON 90.174 RON 8.969 RON 11.391 RON 66.728 RON 26.978 RON 39.750 RON 15.549 RON 51.179 RON 0 RON 3.782 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATRONEA OCTAVIAN- MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
101,6 K RON
Rezultat Net 2025
9,0 K RON
Total Active 2025
66,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 59,0 K RON 99,0 K RON 101,6 K RON
Venituri totale 59,0 K RON 99,0 K RON 101,6 K RON
Cheltuieli totale 61,4 K RON 87,8 K RON 90,2 K RON
Rezultat net −2,4 K RON 8,8 K RON 9,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,30 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,0 K RON (40.4%)
Active circulante39,8 K RON (59.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,8 K RON
Numerar36,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 26,85
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,2%
Marjă netă
8,8%
ROA
13,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 34,0 K RON 28,6 K RON 119,0%
2024 70,8 K RON 77,4 K RON 91,5%
2025 51,2 K RON 66,7 K RON 76,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 59,0 K RON 99,0 K RON 101,6 K RON ▲ 2,5%
Rezultat net −2,4 K RON 8,8 K RON 9,0 K RON ▲ 2,2%
Total active 28,6 K RON 77,4 K RON 66,7 K RON ▼ 13,8%
Capitaluri proprii −2,2 K RON 6,6 K RON 15,5 K RON ▲ 136,3%
Datorii totale 34,0 K RON 70,8 K RON 51,2 K RON ▼ 27,7%
Lichiditate curentă 0,70 0,56 0,78 ▲ 39,0%
Marjă netă (%) -4,06 8,86 8,83 ▼ 0,3%
Scor bonitate 24 56 63 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.