ZESTRE GALLERY S.R.L.

CUI: 45802063 J23/1746/2022 SRL Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45802063
Cod înmatriculare J23/1746/2022
EUID ROONRC.J23/1746/2022
Data înmatriculării 2022-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE, 147, 27, F, 2, 7, 70000, Camera 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă: BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
Număr: 147
Bloc: 27
Scară: F
Etaj: 2
Apartament: 7
Cod poștal: 70000
Completare adresă: Camera 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 4.084 RON −4.084 RON −4.084 RON 5.837 RON 2.208 RON 3.629 RON −2.084 RON 7.921 RON 260 RON 2.526 RON 0 RON 0 RON 0
2023 15.377 RON 15.377 RON 47.231 RON −32.008 RON −31.854 RON 19.358 RON 1.358 RON 18.000 RON −34.092 RON 53.450 RON 260 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 143 RON 23.532 RON −23.389 RON −23.389 RON 12.608 RON 508 RON 12.100 RON −57.481 RON 70.089 RON 260 RON 5.843 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP ION-AUGUSTIN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−57.481 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.389 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 555.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−23,4 K RON
Total Active 2024
12,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 15,4 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 15,4 K RON 143 RON
Cheltuieli totale 4,1 K RON 47,2 K RON 23,5 K RON
Rezultat net −4,1 K RON −32,0 K RON −23,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.481 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate508 RON (4%)
Active circulante12,1 K RON (96%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri260 RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar6,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-185,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,9 K RON 5,8 K RON 135,7%
2023 53,5 K RON 19,4 K RON 276,1%
2024 70,1 K RON 12,6 K RON 555,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 15,4 K RON 0 RON –
Rezultat net −4,1 K RON −32,0 K RON −23,4 K RON ▲ 26,9%
Total active 5,8 K RON 19,4 K RON 12,6 K RON ▼ 34,9%
Capitaluri proprii −2,1 K RON −34,1 K RON −57,5 K RON ▼ 68,6%
Datorii totale 7,9 K RON 53,5 K RON 70,1 K RON ▲ 31,1%
Lichiditate curentă 0,46 0,34 0,17 ▼ 48,8%
Marjă netă (%) – -208,16 – –
Scor bonitate 22 12 22 ▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 555.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.